Gerenciar e aprovar encargos bancários

Selecione Gerenciar cartões de aquisição > Cobranças do cartão de aquisição.

Na guia Cobranças a aprovar, pesquise e abra um registro de extrato bancário.

Na guia Principal, selecione uma UdM de preço de fornecedor.

Na guia Encargo, adicione informações sobre o encargo bancário:

Código de mercadoria: Selecione o código de mercadoria para a transação do fornecedor.
Código de diversidade: Selecione o código de diversidade para o fornecedor a pagar.
UNSPSC: Selecione o código UNSPSC para o encargo.
Código de receita: Selecione o código de receita que representa um tipo de retenção de rendimento. Este campo controla o rendimento declarável para relatório ou retenção.
Informações do fabricante: Selecione o código do fabricante, incluindo a divisão e o número do item do fabricante.
Número do fabricante: Especifique o número do fabricante.
Código de categoria do comerciante: Selecione o código de categoria do comerciante para o encargo.
Código de motivo: Selecione o código de motivo que fornece detalhes sobre o encargo. Se os códigos de motivo forem necessários para encargos disputados, é preciso incluir um código de motivo aqui para um encargo disputado.
Código de imposto: Selecione um código de imposto.
Indicador de imposto: Selecione se o status do imposto é Isento ou Tributável.
Empresa de distribuição e código: Selecione a empresa de distribuição e o código.

Clique em Salvar.

Selecione Ações > Aprovar.

Também é possível selecionar Ações > Disputar.