Gerar faturas de contratos por contrato

Se o método de reconhecimento de receita for Combinado ou Separado, a geração de faturas do contrato não poderá ser feita se houver faturas de adiantamentos com status Criado.
Se o método de reconhecimento de receita for Separado, a geração de faturas de contrato não poderá ser feita se houver qualquer reconhecimento de receita com status Criado.
Ao usar o fluxo de trabalho de aprovação de fatura e reconhecimento, as faturas do contrato não poderão ser geradas se estas condições estiverem presentes:
- Existe algum estorno de reconhecimento de receita com status Lançado em diário.
- Existe um status Enviado para aprovação.

Quando as faturas são geradas, todas as taxas do contrato e os subsídios da fonte de financiamento para o contrato do projeto são calculados e adicionados como linhas de fatura. Quaisquer adiantamentos aplicados são adicionados como linhas de fatura de valor de crédito.

Se o método de faturamento for Tabela de taxas ou Tempo e materiais, e as unidades não forem especificadas, o valor da transação mais qualquer marcação serão usados para o cálculo.

Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.
Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.
Selecione a guia Contratos e abra um contrato.
Selecione Ações > Gerar faturas.
Especifique estas informações:
Intervalo de seleção da data de lançamento, Até

Especifique a data de início e término de lançamento para selecionar os registros. O intervalo de datas de lançamento é usado exclusivamente para métodos de faturamento baseados em transação: reembolso de custo, adição de custo, T&M e a tabela de taxas. As transações de despesa faturadas devem ter uma data de lançamento que cai dentro do intervalo de datas.

Data final da transação

Especifique a data de término da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.

Grupo de seleção

Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registros de detalhes da transação a serem selecionados para faturamento.

Data da fonte de financiamento
Especifique a data usada para determinar fontes de financiamento válidas, metas, parcelas, pagamentos adiantados e adiantamentos que estão em vigor.
- A parcela ou a meta deve estar em um status de Processo até.
- A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data da fonte de financiamento.
- As fontes de financiamento devem ser válidas para a data da fonte de financiamento.
Data da fatura
Especifique a data a ser usada como a data da fatura.
- A data da fatura é usada para taxas e métodos de faturamento baseados em evento.
- A data de fatura é usada para determinar projetos de lançamento válidos.
- A data da fatura é a data carimbada na fatura e passada para o sistema tributário para calcular o imposto.
- A data da fatura é transmitida para contas a receber e usada para determinar a data de vencimento da fatura.
- A data da fatura é usada como a data de transação do diário para as entradas geradas pelas ações de lançamento de faturas em diário.
Anexar ao grupo de faturas existente

Este campo será exibido somente se faturas criadas anteriormente não tiverem sido lançadas em diário. É possível criar uma nova fatura ou adicionar os registros a uma fatura criada anteriormente. Ao criar uma nova fatura, este campo deve ficar em branco. Se anexar uma fatura criada anteriormente, selecione o grupo de faturas ao qual adicionar os registros.

Aplicar adiantamentos

Marque esta caixa de seleção para aplicar faturas de adiantamentos em aberto às transações selecionadas para faturamento. Aplicar faturas de adiantamentos em aberto reduzirá o valor da fatura pelo valor do adiantamento aplicado. O adiantamento aplicado será exibido como um valor negativo. Se o valor do adiantamento for maior que o valor da fatura, somente o valor da fatura será aplicado como adiantamento, criando uma fatura de valor zero. O saldo do adiantamento ficará disponível para futuras faturas.

Projeto

Selecione um nível de projeto de lançamento ou resumo a ser faturado. Quando um nível de projeto de resumo é selecionado, todos os filhos para o resumo são faturados. O valor padrão está em branco, o qual fatura todos os projetos de lançamento e todos os filhos para o nível de contrato do projeto.

Fonte de financiamento

Opcionalmente, selecione uma única fonte de financiamento. As fontes de financiamento são usadas para criar uma fatura por uma fonte de financiamento do projeto. Quando esse parâmetro for selecionado, as faturas serão geradas como se a fonte de financiamento selecionada fosse a única fonte de financiamento ativa. É possível selecionar uma fonte de financiamento menor que 100%. Quando a fonte de financiamento for menor que 100%, o percentual será usado para criar a fatura e a despesa será marcada como processada. Nenhuma transação parcial é criada.

Máximo da fatura

Especifique um máximo de fatura para faturar para métodos de faturamento com base em transação. Uma transação parcial é faturada se as despesas excederem o valor. O máximo da fatura especificado está propagado em todas as fontes de financiamento que estão sendo faturadas.

Status da impressão

Este campo só será exibido se a caixa de seleção Impressão de fatura de terceiro estiver marcada na guia Opções do Grupo corporativo financeiro. Selecione o status da fatura. O status de impressão pode ser atualizado na fatura com status criado ou lançado em diário. O sistema de faturamento de terceiros consulta a classe de negócios ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir. Este status indica ao terceiro para criar uma fatura.
Clique em Enviar.
É possível visualizar a fatura criada selecionando a guia Detalhe da fatura.