Relatório de vencimento de projeto de cliente
Use este procedimento para criar um relatório de vencimento de transações para seleções de parâmetros baseados em atividades. O relatório é criado a partir da data especificada para um vencimento preciso para transações não históricas em qualquer ponto.
- Entre como Contabilista de projeto.
- Selecione Contas a receber do projeto > Relatório de vencimento de projeto de cliente CR.
-
Especifique estas informações:
- Grupo corporativo financeiro
- Selecione o grupo corporativo financeiro.
- A partir da data
- Selecione uma data para transações de vencimento. Esta data é usada para o vencimento de transações baseadas no status a partir de uma data específica. Todos os registros com status Em aberto nesta data serão incluídos.
- Qualificar aplicativos futuros
- Selecione se deseja incluir aplicativos que foram criados após A partir da data.
Para reduzir o tempo de processamento, selecione Não caso não tenha aplicativos com data futura e se A partir da data for a data de hoje. Selecione Sim caso tenha aplicativos com data futura e A partir da data não for hoje.
- Todos os projetos
- Selecione Sim para selecionar todos os projetos. O valor padrão é Não.
- Projetos
- Se a seleção Todos os projetos for Não, selecione até seis projetos.
- Contratos de projeto
- Se a seleção Todos os projetos for Não, selecione até seis contratos de projeto.
- Método de vencimento
- Selecione se o vencimento será por data de conclusão ou data de transação.
- Créditos de vencimento
- Selecione uma opção de vencimento de aviso de crédito. Indica a coluna onde ocorre o vencimento dos avisos de crédito.
- Pagamentos de vencimento
- Selecione uma opção de vencimento de pagamento. Indica a coluna onde ocorre o vencimento dos pagamentos.
- Disputas de vencimento
- Data de exibição
- Selecione se a data da transação ou a data de vencimento será exibida no relatório. Esta opção não está relacionada à opção de método de vencimento. Selecione se o vencimento das disputas ocorre na coluna atual ou se elas vencem na data final correspondente.
- Períodos de vencimento expandidos
- Selecione se deseja expandir os períodos de vencimento para o relatório.
- Dias atuais, Períodos 1 a 4
- Especifique o valor de dias atuais e períodos correspondentes a serem incluídos no relatório.
- Dias futuros, Períodos 5 a 7
- Caso escolha expandir períodos de vencimento, especifique a quantidade de dias futuros e os campos correspondentes a serem incluídos no relatório.
- Detalhar transação
- Selecione se deseja imprimir detalhes da transação no relatório.
- Incluir ganho, perda
- Selecione se deseja incluir ganhos e perdas não realizados.
- Sequência do relatório
- Selecione a ordem de classificação para o relatório.
- Relatório de vencimento de projeto de cliente CR
- Especifique o grupo de distribuição dos relatórios do projeto.
- Tipo de exportação de relatório
- Selecione como exportar o relatório: PDF, CSV ou Excel.
- Clique em Enviar.