Melhores práticas para relatórios de projeto e rastreamento de orçamento

Hierarquia de gráfico do projeto

Crie uma hierarquia de gráfico alternativa para projetos que incluam somente contas de projeto. A hierarquia de gráfico de projetos é um subconjunto da hierarquia de gráficos da empresa. Por exemplo, ativo de trabalho em andamento, passivo faturado e não realizado, despesas diretas e indiretas do projeto e contas de receita do projeto. Uma hierarquia de gráfico de projeto é necessária para relatórios de projeto, edição de orçamento de projeto e rastreamento.

O gráfico do projeto deve ser atribuído a:

• Parâmetros de configuração de relatórios do projeto
• Configurações de análise de conta Global Ledger usadas para análise de custo de projeto
• Base de relatório atribuída ao orçamento do projeto
• Base de relatório usada para relatórios de projeto no Infor BI

Um gráfico de projeto é necessário para qualquer relatório em que os valores são determinados pela leitura dos saldos ou valores acumulados do cubo, incluindo as obrigações totais. Um gráfico de projeto é um subconjunto do plano de contas Global Ledger, não um novo gráfico. As contas usadas para relatórios de projeto são especificadas por um gráfico de projeto.

Project Ledger

Crie um código específico de Project Ledger para lançar transações, entradas diretas, entradas indiretas e entradas estatísticas somente em Project Ledger. Estas entradas não serão lançadas em Global Ledger ou em bases de relatório específicas de Global Ledger. Crie um código único e uma descrição a serem usados ou associados a diários que são relatados somente em projetos.

Base de relatório do projeto

Crie uma base de relatório específica do projeto para relatório de projeto, edição de orçamento e rastreamento. Atribua a hierarquia de gráfico de projeto à base de relatório do projeto. A atribuição da hierarquia à base de relatório é crítica para cálculo de obrigações reais e totais necessárias para cálculos de edição de orçamento. Modelos de orçamento que incluem a dimensão da conta, mas nenhuma conta válida, não são indicados como incluídos no grupo de modelos de orçamento na hierarquia. Neste caso, a hierarquia de gráfico é usada para determinar as contas válidas usadas para calcular obrigações reais e totais. Isso é aplicável a bases de relatório únicas ou múltiplas ou a parâmetros usados para relatórios do projeto. Por exemplo, você pode ter duas bases de relatório de projeto para a base de relatório de projetos de capital e projetos patrocinados por concessão.

Atualização do cubo

Financials foram projetados e construídos em torno da análise. Quaisquer relatórios que requerem saldo ou valores acumulados leem o cubo para obter valores acumulados. Estão incluídos os relatórios do Infor BI App Studio e os relatórios padrão do Landmark, incluindo Análise de conta do RG, Obrigações do projeto e Variação do projeto. Recomendamos criar uma ação programada para atualizar o cubo periodicamente durante todo o dia.

Obrigações locais e de cubo

As obrigações locais sempre serão executadas antes das obrigações de cubo. Obrigações locais são atualizadas imediatamente quando a transação passa pela fila. Por exemplo, por meio de uma verificação de edição de orçamento. As obrigações de volume são atualizadas quando GeneralLedgerTotal é atualizado e o cubo é atualizado. Ao liberar uma requisição ou ordem de compra e a transação passar na edição de orçamento, a transação atualiza BudgetGroupTotal, o que torna as obrigações locais. Obrigações locais são atualizadas em tempo real. O volume e as obrigações de cubo não são atualizados na próxima atualização.