Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência
Usar filtros
Os relatórios e listagens de correspondência contêm a funcionalidade de filtro para que você possa limitar o número de registros que podem ser exibidos. Use os filtros para poupar tempo e certifique-se de que o processo seja executado não solicitando grandes volumes de dados. Quando especificar parâmetros nos parâmetros de filtro, tente obter os dados da forma mais direta. Por exemplo, se você souber o número da fatura, use o número da fatura como filtro em vez de usar somente a empresa e o fornecedor.
Use os parâmetros de status ou de intervalo de datas para filtrar, quando aplicável. Isto é feito se você não tiver a certeza, mas tiver alguma ideia, de uma data e de que a fatura ainda está em aberto.
Relatórios e listagens
As informações de Contas a pagar e Correspondência do relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, você pode criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicativos padrão mais pertinentes para contas a pagar e correspondência. O caminho de navegação listado é para a função Gerente de contas a pagar, a menos que seja especificado de outra forma.
| Nome do relatório | Descrição | Navegação/local |
|---|---|---|
| Correspondência automática | Corresponder faturas com base nos parâmetros selecionados. | |
| Resultados de correspondência automática | Resultados do relatório Correspondência automática. | |
| Histórico de pagamento de conta bancária | Imprimir um relatório de pagamentos manuais e gerados pelo sistema para um grupo de pagamentos. | |
| Extrato bancário de letra de câmbio | Criar um demonstrativo de letras de câmbio que são impressas em Criação de letra de câmbio. | |
| Demonstrativo de desconto da letra de câmbio | Criar um demonstrativo de rascunhos de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data. | |
| Atualização de desconto de letra de câmbio | Criar registros de distribuição de Global Ledger para atividade de letra de câmbio ocorrida desde que foi executada a última atualização de desconto de letra de câmbio. | |
| Criação de letra de câmbio | Imprimir as letras de câmbio geradas. | |
| Distribuição de letra de câmbio | Use para transferir distribuições do razão global criadas por Atualização de desconto de letra de câmbio. Transfere também todas as outras distribuições criadas durante o processamento de letra de câmbio. | |
| Geração de letra de câmbio | Programe faturas que são pagas com uma letra de câmbio e gere letras de câmbio para as faturas selecionadas. | |
| Atualização de demonstrativo de letra de câmbio | Atualizar letras de câmbio descontadas e não honradas. Crie registros de distribuição de Global Ledger para letras de câmbio que foram descontadas e não honradas e atualize os saldos de fornecedor. | |
| Registro de pagamento em dinheiro | Relatório sobre pagamentos da fatura para um grupo de pagamentos. | |
| Requisitos de caixa | Programar faturas liberadas para pagamento. | |
| Estorno | Imprimir uma lista de estornos. | |
| Relatório de reclamações e passivos | Usar para exibir todas as faturas pendentes de clientes estrangeiros. As faturas são convertidas em moeda funcional e os valores são expressos em milhares. É possível gerar o relatório de forma retroativa. | |
| Análise de variação de custo | Use para visualizar variações de custo para vários cenários, por exemplo, alterações de custo para um comprador. | |
| Criação de fatura FAEM | Use para criar faturas de recebimentos. | |
| Criação de pagamento eletrônico | Criar um arquivo de transferência de pagamento eletrônico para pagar faturas programadas para fornecedores definidos para pagar por pagamento eletrônico. Consulte o anexo Guia do usuário do Payables para ver o layout do arquivo de informações. |
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| Atualização de relatório financeiro | Executar Atualização de relatório financeiro para fornecer ajustes ou lançamentos de diferença para Razão de estoque ou Interface de diário de compra. | |
| Faturas a pagar de interface | Fatura de importação, pagamento de fatura dividido e informações de distribuição do razão geral a partir de um sistema que não seja da Infor para a solução Payables. | |
| Faturas de interface | Importar despesas e faturas de correspondência, bem como faturas só de serviço de OC para Match a partir de uma origem externa. | |
| Relatório de dados Intrastat | Editar dados Intrastat e criar, recriar ou reimprimir um relatório de dados Intrastat para um período selecionado. | |
| Encargos adicionais da fatura | Use esta lista para exibir faturas que têm encargos adicionais e subsídios. Os encargos adicionais e subsídios são encargos ou descontos além do encargo para mercadorias e serviços nas faturas de OC. Use o filtro para limitar os resultados. Não é possível alterar registros nesta tela. | e selecione a guia Encargos adicionais da fatura. |
| Relatório de reconciliação de provisão de fatura | Gerar um relatório de transações de fatura que podem ser usadas para analisar o saldo das contas de provisão da sua organização. | |
| Arquivamento dos dados de fatura | Arquivar fatura e dados relacionados a Payables. O arquivamento é uma alternativa à limpeza de dados usando Limpar histórico de Contas a pagar. Fornecedores ocasionais, fornecedores sem atividade e comentários não são arquivados. |
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| Mensagens da fatura | Uma listagem de faturas que têm revisão de compra ou mensagens de correspondência. | e selecione a guia Mensagens da fatura. |
| Faturado não recebido | Use esta lista para pesquisar faturas que estão disponíveis para correspondência mas não têm recebimento. Esta é somente uma listagem. Nenhuma ação está disponível para alterar registros. | Selecione e selecione a guia Faturado não recebido. |
| Estatísticas de processamento de fatura | Rastrear e relatar estatísticas de fatura, estatísticas de correspondência e estatísticas de fatura canceladas. | |
| Lançar em diário as distribuições | Lançar distribuições de fatura liberadas em Global Ledger. | |
| Liberação em massa de fatura | Liberar faturas registradas para uma empresa que selecionou Aprovação de fatura e não selecionou Lançamento de lote em Empresa. | |
| Ajuste de pagamento de retenção em massa | Modificar registros de pagamento para a parte de retenção de uma fatura com valores retidos. | |
| Atualização em massa de faturas retidas | Adicionar ou remover retenções múltiplas simultaneamente. | |
| Relatório de análise de correspondência | Use os parâmetros para executar um relatório do status de correspondência das faturas. Use os parâmetros para filtrar o fornecedor se a distribuição de trabalho dentro do departamento for dividida por fornecedor. Use o parâmetro Opção de relatório. | |
| Correspondência do lançamento de desconto | Descontos de provisão obtidos durante o processo de correspondência. | |
| Atualização de custo da fatura | Use essa lista para pesquisar faturas que tenham uma alteração de custo em relação ao custo inicial da ordem de compra. | e selecione a guia Atualização de custo da fatura. |
| Arquivo de recebimento em aberto | Dar baixa em recebimentos, arquivar recebimentos ou ambos. Os recebimentos baixados têm o lucro reconhecido, mas não são removidos do conjunto de correspondência, incluindo Imposto no destino e Encargo adicional de divisão final. Recebimentos arquivados têm o lucro reconhecido, se não for baixado, e completamente removido do conjunto de correspondência. O status de recebimento é atualizado para Pronto para ser arquivado quando cada linha no recebimento for correspondida, mas houver um valor restante a corresponder. O recebimento também é removido do conjunto de recebimentos em aberto. Nota
Se um status de recebimento for arquivado, mas o recebimento tiver sido baixado quando o Arquivo de recebimento em aberto foi executado anteriormente, um asterisco será exibido. |
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| Atualização do projeto com fatura paga | Executar após Fechamento de pagamento para listar as transações afetadas pelas atualizações de status de pagamento. É possível listar todas as atualizações, somente atualizações de pagamento para uma transação Paga. Dar baixa de recebimentos, arquivar recebimentos ou status, ou somente atualizações de pagamento para um status Não pago. | |
| Limpar empresa a pagar | Excluir uma empresa a pagar e as informações associadas. | |
| Limpar histórico de contas a pagar | Excluir transações de Payables, registros e informações de contato de arquivos de banco de dados e arquivar os registros em um arquivo .csv. | |
| Fechamento de período de contas a pagar | Executar ao final de cada período contábil para empresas que têm controle de sistema selecionado em Global Ledger. | . |
| Fechamento de pagamento | Concluir um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamentos. Este é o último formulário no ciclo de pagamento. Crie uma listagem de pagamentos de resumo, uma listagem de faturas recorrentes e um resumo de transações de Global Ledger. | |
| Atualizar grupo de pagamentos | Atualizar grupos de pagamentos para processamento de ciclo de pagamento. É possível gerar um relatório de atualização de grupo de pagamentos. | |
| Criação de arquivo de compensação de pagamento | Criar um arquivo na Câmara de compensação automática (ACH) ou Serviços da câmara de compensação automática (BACS). Use-o para pagar faturas que são programadas pela execução mais recente de requisitos de caixa. Consulte o anexo Guia do usuário do Payables para ver o layout do arquivo de informações. |
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| Atualização de suspensão de pagamento | Restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados em Cash Management. | |
| Fatura pré-paga não recebida | Gerar estorno de faturas que foram pagas, mas cujas mercadorias nunca foram recebidas. | |
| Atualizar grupo de processos | Atualizar fornecedores selecionados e faturas associadas com um novo grupo de processos. É exibida uma listagem de fornecedores atualizados. Não é possível executar esta atualização enquanto um ciclo de pagamento em dinheiro está em andamento. | |
| Interface de cobrança do cartão de aquisição | Importar o demonstrativo de encargos do banco. | |
| Transação de demonstrativo de cartão de aquisição | Criar uma fatura para cada empresa no arquivo de download do demonstrativo de encargos. | . |
| Notificação de comprovante de entrega | Criar demonstrativos de comprovante de entrega (POD). | |
| Lançamento de compra e vendas | Use para gerar um relatório de registros de transação e, opcionalmente, suas linhas de detalhe de distribuição. A origem das transações é entrada ou saída. Entrada: Contas a pagar, Gerenciamento de caixa e Transações de entrada tributária. Saída: Contas a receber, Faturamento, Faturamento e receita do projeto, Gerenciamento de caixa e transações de saída de imposto. |
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| Interface de recebimento | Importar recebimentos de uma origem externa para Match e Termos. | |
| Atualizar fatura recorrente | Use este relatório para atualizar faturas recorrentes. | |
| Relatório retrospectivo | Execute uma lista das faturas em aberto para uma data especificada. A lista também mostra o vencimento de contas a pagar. É possível filtrar a lista usando vários campos. | Entre como Administrador de aplicativo e selecione . Selecione a guia Faturas retroativas. Na guia Pago, é possível filtrar no campo Pagamento em atraso. A coluna Dias pagos em atraso mostra o número de dias em que as faturas foram pagas com atraso. |
| Para relatórios de impostos, consulte relatórios de Tax. | ||
| Lista de faturas sem correspondência | Imprimir uma lista de todas as faturas sem correspondência para uma empresa específica. | |
| Linhas de recebimento não correspondidas | Uma lista de linhas de recebimento que não foram correspondidas com uma fatura. Use os parâmetros de filtro para limitar o número de linhas de recebimento. Nenhuma ação está disponível. Não é possível alterar as linhas de recebimento que são exibidas. | e selecione a guia Linhas de recebimento não correspondidas. |
| Cálculo de ganho e perda não realizados | Executar relatório para empresas que pagam faturas de moeda não base. Use para calcular e criar transações do Global Ledger de ganho e perda não realizado para provisão de pagamento e contas de ganho e perda não realizados. As transações de ganho e perda não realizadas são criadas somente para faturas de moeda não-base, liberadas. | |
| Atualizar cubo de análise | O relatório baseado em cubo é um recurso usado para relatório multidimensional. Os cubos são ferramentas incorporadas usadas para exibir e classificar dados. | |
| Criação de Fita US 1099 | Criar uma fita de rendimento declarável 1099 para um grupo de rendimento declarável. | |
| Reconstrução de saldo de fornecedor | Reconstruir saldos de fornecedor. | |
| Fim do ano do saldo de fornecedor | Execute este relatório no final do ano fiscal. Use-o para estabelecer novas datas de fim de período de grupo de fornecedores para um grupo de fornecedores e transferir saldos de fornecedor do ano atual para o último ano. | |
| Interfaces de fornecedor | Importar fornecedores e locais do fornecedor alternativos a partir de um sistema que não seja Infor para Payables. | |
| Excluir fornecedor | Executar quando você tem um grande número de fornecedores para excluir. | |
| Copiar grupo de fornecedores | Copiar códigos de retenção selecionados, fornecedores, classes de fornecedor, locais de fornecedor e campos do usuário de um grupo de fornecedores para outro na solução Payables. | |
| Mesclar fornecedor | Transferir faturas em aberto do fornecedor para outro fornecedor. |