Liquidação de Contas a pagar e Contas a receber

Entrar como Administrador de contas a receber ou Gerente de contas a receber.

Selecione Gerenciar clientes > Compensação de contas a receber e a pagar.

Especifique estas informações:

Empresa

Selecione um número de empresa.

Opção de saldo

Selecione uma opção de saldo. Esses são os valores válidos:

Contas a receber a Contas a pagar: use esta opção para processar todas as transações específicas da empresa aberta de contas a receber para contas a pagar ao fornecedor vinculado.
Contas a pagar para Contas a receber: use esta opção para processar todas as transações específicas da empresa aberta de contas a pagar para contas a receber ao cliente vinculado.
Menor para maior: use esta opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo inferior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado.
Maior para menor: use a opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo maior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado

Se você selecionou Contas a receber a Contas a pagar para a Opção de saldo, especifique estas informações:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento para as transações.
Tipo de motivo: Selecione o tipo de motivo. Os valores válidos são Ajuste de aplicação de dinheiro, Entrada de memorando ou Marcado como pago.
Motivo de recebimento: Especifique o código de motivo de ajuste.
Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento.
Código de autoridade: Selecione o código de autoridade.
Data da fatura: Especifique a data da fatura para as transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Código de provisão: Selecione o código de provisão.
Operador: Especifique o operador.
Data de vencimento: Especifique a data de vencimento das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Se você selecionou Contas a pagar a Contas a receber para a Opção de saldo, especifique estas informações:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento para as transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento.
Código de provisão: Selecione o código de provisão.
Conta de compensação: Selecione a conta de compensação.
Data da fatura: Especifique a data da fatura para as transações.
Motivo do aviso: Selecione o código de motivo de aviso.
Data de vencimento: Especifique a data de vencimento das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Se você selecionou Menor para maior ou Maior para menor no campo Opção de saldo, especifique estas informações na seção Detalhes de contas a pagar a contas a receber:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento para as transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento.
Código de provisão: Selecione o código de provisão.
Conta de compensação: Selecione a conta de compensação.
Data da fatura: Especifique a data da fatura para as transações.
Motivo do aviso: Selecione o código de motivo de aviso.
Data de vencimento: Especifique a data de vencimento das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Na seção Detalhes de contas a receber a contas a pagar, especifique estas informações:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento para as transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento.
Código de provisão: Selecione o código de provisão.
Conta de compensação: Selecione a conta de compensação.
Data da fatura: Especifique a data da fatura para as transações.
Motivo do aviso: Selecione o código de motivo de aviso.
Data de vencimento: Especifique a data de vencimento das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Especifique estas informações na seção Detalhes de contas a receber a contas a pagar:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento para as transações.
Tipo de motivo: Selecione o tipo de motivo: Ajuste de aplicação de dinheiro, Entrada de memorando ou Marcado como pago.
Motivo de recebimento: Especifique o código de motivo de ajuste.
Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento.
Código de autoridade: Selecione o código de autoridade.
Data da fatura: Especifique a data da fatura para as transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Código de provisão: Selecione o código de provisão.
Operador: Especifique o operador.
Data de vencimento: Especifique a data de vencimento das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

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