Criar um arquivo de compensação de pagamento

Use este procedimento para criar um arquivo na Câmara de compensação automática (ACH) ou Sistema de compensação bancária automatizada (BACS) para pagar faturas que são programadas pela execução mais recente de Requisitos de caixa.

  1. Entre como Gerente de pagamentos e selecione Executar processos > Processar pagamentos > Criação de arquivo de compensação de pagamento.
  2. Especifique um Grupo de fornecedores, um Grupo de pagamentos e um Código de pagamento válidos.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de processos
    Selecione um grupo de processos se quiser processar pagamentos simultaneamente. Isso permite balancear a carga. É possível executar o formulário várias vezes. Especifique um nome de arquivo diferente para evitar gravar por cima do primeiro arquivo.
    Código de caixa
    Este campo representa a conta bancária a partir da qual você deseja criar uma fita de pagamento.
    Grupo de códigos de caixa
    Use este campo para criar a fita para os códigos de caixa referenciados em um grupo de códigos de caixa.
  4. Na seção Reexecutar opções, especifique estas informações:
    Recriar arquivo
    Use este campo para recriar uma fita de pagamento a partir de uma execução anterior. Selecione Sim e especifique o número de série atribuído à fita original.
    Número de série
    Caso selecione Sim em Recriar arquivo, especifique o número de série atribuído à fita original. Se este campo for especificado, deixe o campo Número inicial em branco.
  5. Na seção Opções de saída, especifique estas informações:
    Criar etiquetas
    Selecione se deseja incluir cabeçalhos e rodapés no arquivo de saída da fita ACH.

    O formato NACHA tem linhas opcionais que são chamadas de etiquetas de lote. Alguns bancos as exigem e alguns não as desejam. Este campo fornece a opção de incluí-las ou não.

    Formato
    Selecione o formato em que deseja produzir o arquivo de saída da fita ACH. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. O padrão é PPD.
    Arquivo equilibrado
    Selecione se deseja criar um arquivo balanceado ou não balanceado. Caso selecione Não, o tipo de registro 6 com um código de transação 27 será suprimido.

    Selecione Sim para incluir uma linha de balanceamento que seja a soma de todos os valores sendo pagos ao banco do fornecedor. Ela indica um débito bancário para sua conta. Alguns bancos exigem esta linha.

    Plano de saúde
    Selecione Sim se você for uma organização de saúde. Caso selecione Sim, o campo nº 7 no registro de cabeçalho de lote CCD padrão será HCCLAIMPMT de acordo com os padrões. Um anexo de comentário é extraído no layout do arquivo para o adendo quando este arquivo é executado com os tipos de formato CCD com adendo selecionado ou PPD com adendo selecionado. O campo Imprimir remessa deve ser Sim se CCD+ ou PPD+ estiver selecionado em Formato.

    Este é um campo regulatório exigido pela Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente.

  6. Clique em OK para executar o processo agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.