Iniciar requisitos de caixa

Use este procedimento para enviar os resultados de requisitos de caixa quando esse relatório é executado para o arquivo de impressão.

  1. Entre como Gerente de pagamentos e selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados de requisitos de caixa.
  2. Clique no botão Requisitos iniciais de caixa.
  3. Especifique os campos Grupo de fornecedores e Grupo de pagamentos e as informações necessárias na guia Parâmetro.
  4. Clique em Salvar.
  5. Opcionalmente, abra um registro para exibir os resultados de requisitos de caixa para a linha selecionada. Você pode utilizar as ações Imprimir para arquivo, Atualizar e Restaurar parâmetros.