Criar opções de fornecedores

Selecione Gerenciar fornecedores.

Abra um registro de fornecedor.

Na guia Opções, na seção Fatura, especifique estas informações:

Valor da fatura máximo: Especifique o valor máximo da fatura para este fornecedor.
Taxa de antecipação: Especifique a taxa de antecipação. Esta é a porcentagem usada para calcular as faturas de desconto de antecipação. Normalmente, a taxa de antecipação é a taxa principal mais um percentual.
Prioridade: Especifique a prioridade.
Excluir modelos de fatura: Use este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor só tiver faturas de correspondência, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura, como Básico.
Envio automático de e-mails de aviso de crédito
Envio automático de e-mails de aviso de débito
Validar datas de diversidade: Marque esta caixa de seleção para validar datas de diversidade.
Validar data de certificação: Marque esta caixa de seleção para validar datas de certificação.

Na seção Pagamento, especifique estas informações:

Termos de pagamento: Especifique os termos de pagamento.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. Este código representa uma conta bancária.
Código de desconto: Especifique o código de desconto.
Pagar imediatamente: Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.
Anexo: Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com seu pagamento.
Grupo de faturas: Especifique o grupo de faturas.
Código de pagamento: Especifique o código de pagamento.
Grupo de processos: Especifique o grupo de processos.
Pagamento separado: Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento separado.

Na seção Códigos, especifique estas informações:

Código de autoridade: Especifique o código de autoridade.
Código de distribuição: Especifique o código de distribuição.
Código de provisão: Especifique o código de provisão.
Código de provisão da retenção: Especifique o código de provisão da retenção. Esse é o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção.
Código regulamentação econômica exterior: Especifique o código de regulamentação econômica exterior.
Código de imposto: Especifique o código de imposto.
Código de uso de imposto: Especifique o código de uso de imposto.
Projeto
Categoria de encaminhamento de fatura: Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
Código de diversidade padrão: Especifique o código de diversidade padrão.

Na seção Correspondência, especifique estas informações:

Correspondência do pagamento antecipado: Marque esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas de correspondência.
Método de pagamento antecipado de correspondência: Especifique o método de pagamento antecipado de correspondência. As opções são Nenhum, Pré-pago da fatura, ou Elegível para pagamento antecipado.
Comprovante de entrega: Marque esta caixa de seleção para criar um comprovante de entrega.
Reter até inspeção: Selecione Sim para manter as linhas de recebimento a serem correspondidas até serem inspecionadas.
Opção de conjunto: Selecione a combinação de níveis a usar para correspondência. Quanto maior a combinação específica selecionada, mais pequeno o número de faturas e recibos no conjunto de correspondência.
Requer ordem de compra: Marque esta caixa de seleção para exigir a ordem de compra.
Exigir correspondência de referência
Estorno automático mínimo: Para gerar estornos automaticamente em situações em que você tenha sido cobrado em excesso, especifique o valor mínimo para o qual um estorno será criado. Por exemplo, quando o valor da fatura for superior ao valor das mercadorias recebidas.
Retenção de estorno automático: Para atribuir automaticamente um código de retenção a faturas com estornos, selecione o código de retenção para atribuir.
Cálculo de termos: Especifique qual data usar ao calcular descontos.
Dias flutuantes: Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos termos ideais. Isso é válido somente se o fornecedor permitir um número de dias específico para o pagamento chegar e ainda oferecer o desconto ao cliente.
Permitir fatura de custo zero: Marque esta caixa de seleção para permitir a fatura de custo zero.
Tabela de correspondência: Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
Grupo de regras: Especifique o grupo de regras usado para fins de correspondência de faturas e mensagens.

Na seção Devoluções, especifique estas informações:

Substituir mercadorias: É possível especificar se as devoluções para o fornecedor devem criar automaticamente uma ordem de compra para substituir as mercadorias devolvidas.
Enviar ou reter mercadorias: Especifique se as devoluções para o fornecedor devem ser fisicamente expedidas para o fornecedor ou retidas em seu local.
Valor de reivindicação mínimo: É possível especificar um valor para usar para determinar se uma devolução ao fornecedor é justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser maior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução.
Tipo de reclamação do fornecedor: É possível selecionar o método pelo qual a devolução será completada. As opções incluem efetuar um estorno, aguardar um aviso de crédito ou defini-lo como sem substituição de encargo.

Na seção Diversos, especifique estas informações:

Localidade: É possível especificar um código de idioma válido para um fornecedor. Se o idioma que você deseja não estiver definido, o código de idioma deverá ser definido primeiro no programa Definição de idioma universal (langdef).
Número do caso

Na seção Cartão de aquisição, marque a caixa de seleção Usar cartão de aquisição se o fornecedor for um usuário do cartão de aquisição.

Na seção EDI, especifique estas informações:

Número EDI: Especifique o número de Intercâmbio eletrônico de dados do fornecedor (EDI).
Lançamento automático de fatura EDI: Se as faturas de interfaces de fornecedor estão usando EDI, selecione uma opção de lançamento automático. É possível definir se deseja liberar automaticamente as faturas EDI.
Apto para FAEM: É possível especificar se o fornecedor tem a capacidade de processar recibos para liquidações de recibos avaliados.

Na seção Gerenciamento de despesas, selecione o tipo de conta Estrutura financeira padrão.

Na seção Global, especifique a Entidade contábil externa e o Local externo.

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