Gerar pagamentos de BOE

Selecione Executar processos > Letra de câmbio > Geração de letra de câmbio.

Especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Especifique um grupo de fornecedores.
Grupo de pagamentos: Especifique um grupo de pagamentos.
Código de caixa: Especifique um código de caixa para pagar a letra de câmbio.
Data da letra de câmbio: Selecione a data a ser atribuída à letra de câmbio.
Corte de data de vencimento: Selecione a data de vencimento da fatura usada para selecionar faturas para pagamento.
Decomposição da data de conclusão: Selecione se deseja agrupar faturas de fornecedor e gerar uma letra de câmbio separada por data de vencimento.
Empresa da fatura: Especifique um número da empresa para selecionar faturas somente para uma empresa específica.
Nível de processo: Especifique um nível de processo para a empresa da fatura.
Classe de fornecedor: Especifique uma classe de fornecedor.
Grupo de faturas: Especifique o grupo de faturas para gerar pagamentos atribuídos a um grupo de faturas específico.
Código de pagamento: Especifique um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento de letra de câmbio.
Código de caixa programado: Especifique um código de caixa para gerar pagamentos atribuídos a um código de caixa específico.
Somente pagamento imediato: Especifique se somente as faturas que estão marcadas para pagamento imediato serão selecionadas.
Atualizar: Especifique se deseja selecionar faturas e gerar letra de câmbio ou executar apenas um relatório.
Relatório de geração da letra de câmbio: Especifique o grupo para receber o relatório.

Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.