Use este procedimento para criar uma declaração de rascunho de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data.
-
Selecione .
-
Selecione um Grupo de fornecedores, Grupo de pagamentos, Código de caixa, e Código de pagamento.
-
Especifique estas informações:
- Data do demonstrativo
- Especifique uma data do demonstrativo. A data de demonstrativo é a data atribuída à declaração. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
- Opção de atualização
- Selecione se deseja criar um rascunho de letra de câmbio para o demonstrativo ou somente criar um relatório.
- Relatório de demonstrativo de desconto da letra de câmbio
- Especifique o grupo que receberá o relatório de declaração de desconto de letra de câmbio.
-
Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.