Criar arquivos de pagamento eletrônico

Crie um arquivo para pagar faturas para fornecedores pagas por pagamento eletrônico ou para capturar informações usadas para criar impressões a laser. Use Criação de pagamento eletrônico para criar um arquivo que contenha dados de pagamento e informações de remessa.

  1. Selecione Gerente de pagamentos > Executar processos > Processar pagamentos > Criação de pagamento eletrônico.
  2. Na seção Principal, especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamentos
    Selecione um grupo de pagamentos para criar um pagamento único para um fornecedor. Use esse para pagar faturas que são recebidas por várias empresas de contas a pagar e níveis de processo.
    Código de pagamento
    Selecione um tipo de pagamento em dinheiro.
    Grupo de processos
    Selecione um grupo de processos. É usado um grupo de processos para separar fornecedores em grupos para processamento simultâneo dentro do ciclo de pagamento em dinheiro para equilibrar a carga.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Selecione um código de caixa ou grupo de códigos de caixa a partir do qual deseja criar um arquivo de pagamento.
    Combinar saída por conta bancária
    Marque esta caixa de seleção para combinar a saída por conta bancária.
    Nome do arquivo
    Especifique um nome de arquivo de pagamento ou um nome de arquivo de remessa para controlar os nomes dos arquivos usados para processamento.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Se esses campos estiverem em branco, os nomes de arquivo existentes serão usados.

  3. Na seção Opções de seleção, especifique estas informações:
    Data de pagamento
    Especifique a data de pagamento. Quando você executa o fechamento de pagamento, a data de pagamento é atribuída às transações de razão geral criadas para pagamentos.
    Data efetiva
    Especifique a data em que os fundos são transferidos da conta bancária.
    Número inicial
    Especifique o número da transação inicial. Se este campo estiver em branco, o número inicial será atribuído com base no número de documento inicial definido para o formato de pagamento em dinheiro. Não é possível especificar um número inicial se você tiver selecionado um grupo de códigos de caixa na seção Principal.
    Moeda do documento
    Selecione se deseja criar formulários de pagamento na moeda da conta bancária ou na moeda da fatura.
    Incluir comentários
    Selecione se deseja incluir comentários sobre os formulários de aviso de remessa, além de quaisquer comentários adicionados na fatura.
    Usar opções de classificação de requisitos de caixa
    Selecione se deseja usar as opções de classificação definidas nos Requisitos de caixa. O padrão é Não.
    Incluir fax e email
    Selecione se pretende incluir fax, email, ambos, ou nenhum.
  4. Na seção Distribuição de relatório, especifique o grupo para receber a criação de pagamento eletrônico e o relatório de remissão ETEBAC.
  5. Clique em OK para processar agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.