Selecionar faturas para pagamento

A primeira etapa no ciclo de pagamento em dinheiro é selecionar as faturas para pagar. Você define as datas que são usadas para selecionar faturas para pagamento e determinar se os descontos são obtidos. Você pode alterar os parâmetros e executar novamente as vezes que forem necessárias o programa que programação faturas para pagamento. Execute-o até a listagem incluir apenas as faturas que você deseja.
  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Realizar requisitos de caixa.
  2. Na seção Principal, especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o grupo de fornecedores para a fatura.
    Grupo de pagamentos
    Selecione um grupo de pagamentos.
    Grupo de processos
    Para selecionar faturas para um grupo de pagamentos inteiro, deixe este campo em branco. Se você usar grupos de processos, selecione um grupo de processos e execute o programa uma vez para cada grupo de processos.
    Aplicar limites de registro adendos
    Selecione Sim para aplicar 9999 registros de fatura e 99.999.999,99 limites de registro de valor para todos os códigos de pagamento com um tipo de saída de T. O valor padrão é Não.
    Data de vencimento de pagamento
    Todas as faturas liberadas que têm uma Data de vencimento em ou Antes da data de vencimento de pagamento estão programadas para pagamento. Selecione uma data que garante que não haja lacunas no pagamento. Por exemplo, se você executar verificações a cada terça-feira, será preciso pagar as faturas devidas até segunda-feira da próxima semana. As faturas que são marcadas para pagamento imediato estão programadas, independentemente de suas datas de vencimento.
    Usar todos os descontos
    Selecione Sim para obter o desconto disponível em todas as faturas programadas para pagamento independentemente das suas datas de desconto. Se selecionar Não, os descontos só serão obtidos se a data de desconto incidir entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento.
    Data de pagamento
    A data de pagamento é usada para determinar se deseja aceitar descontos de fatura ou reavaliar faturas de moeda não-base. A data de pagamento deve ser menor ou igual à data de vencimento de pagamento.
    Opção de relatório
    Selecione se deseja classificar faturas no número do fornecedor ou ordem de nome de pesquisa dentro de cada nível de processo selecionado.
    Processar pagamentos
    Selecione se processa Pagamentos CP, Pagamentos LC, ou CP e LC. Só são processados com um status de Liberado.
    Editar código de pagamento
    Selecione um código de pagamento válido para editar para os limites de registro de adenda. Se Editar código de pagamento estiver preenchido, o campo Aplicar limites de registro de adendos deverá ser configurado como Sim. O Código de pagamento deve ser definido com Opção de saída = T em Contas de BOE.
    Comentários
    Forneça um comentário para a fatura.
    Incluir número do comprovante
    Selecione Sim para incluir o número do comprovante na fatura.
  3. Especifique opções relacionadas com códigos de caixa na seção Opções de código de caixa. Somente é possível selecionar uma opção, código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa específico para programar faturas que são atribuídas ao código de caixa.
    Grupo de códigos de caixa
    Selecione um grupo de códigos de caixa para executar requisitos de caixa para códigos de caixa referenciados.
    Substituir código de caixa
    Selecione um código de caixa para pagar faturas selecionadas com um código de caixa alternativo.
  4. Defina opções adicionais na seção Opções de seleção para limitar sua seleção de faturas. Especifique estas informações:
    Empresa da fatura
    Para selecionar faturas para uma companhia da fatura específica, selecione um número de empresa de contas a pagar válido.
    Nível de processo
    Para selecionar faturas para um nível de processo específico, selecione um nível de processo válido para a empresa da fatura.
    Código de pagamento
    Para selecionar faturas atribuídas a um código de pagamento específico, selecione um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento em dinheiro e deve ser um código de transação de pagamento em dinheiro válido no Cash Management.
    Despesa máxima do caixa
    Para restringir o valor total selecionado para pagamento, especifique um valor para a despesa máxima de caixa. Quando o valor máximo definido for alcançado, o código de retenção será atribuído às faturas selecionadas. É impressa a lista de faturas. Esse código de retenção de fatura é temporário e é automaticamente removido ao executar o Fechamento de pagamento. Se este campo estiver em branco, não será usado qualquer valor de caixa máximo.
    Grupo de faturas
    Para selecionar faturas atribuídas a um grupo de faturas definido pelo usuário específico, especifique o grupo de faturas.
    Somente pagamento imediato
    Selecione Sim para pagar somente as faturas que você marcou para pagamento imediato. Moeda da fatura
    Moeda da fatura
    Para incluir ou excluir faturas atribuídas a uma moeda da fatura específica, selecione um código de moeda válido. Selecione Incluir ou Excluir no campo Opção de moeda da fatura adjacente.
    Classes de fornecedor
    Para selecionar faturas para fornecedores associados a classes de fornecedor específicas, selecione até nove classes válidas de fornecedor.
    Fornecedores
    Para selecionar faturas para fornecedores específicos, selecione até nove fornecedores válidos para o grupo de fornecedores associado ao grupo de pagamentos.
    Gestão de crédito especial
    Selecione Sim para garantir que as faturas de crédito são aplicadas a faturas de débito com a mesma empresa de Payables. Isso retira a possibilidade de as faturas de crédito serem pagas em relação a outra empresa de Payables.
  5. Selecione opções de classificação de verificação, como ter todos os pagamentos que requerem anexos ou primeira classificação de contra-assinaturas, na seção Opções de classificação. Especifique estas informações:
    Opção de classificação 1, Opção de classificação 2 e Opção de classificação 3
    Estes campos podem ser usados para selecionar opções de classificação para suas verificações. A Opção de classificação 1 é a opção de classificação principal. A Opção de classificação 2 e a Opção de classificação 3 representam níveis adicionais de classificação. Por exemplo, você pode classificar primeiro por CEP e depois dentro de cada classificação de CEP por nome de fornecedor.

    Estas opções de classificação são usadas apenas para classificar seu pagamento. Elas não afetam a forma como as informações são apresentadas no relatório de requisitos de caixa gerado por este programa. Use o campo Opção de relatório na seção principal para selecionar uma sequência para o relatório de requisitos de caixa.

    Limite do valor
    Se classificar pagamentos por contra-assinatura ou valor de pagamento, especifique o valor máximo de pagamento que não requer classificação.
  6. Clique em OK.