Lógica usada para selecionar faturas para pagamento

A data de vencimento de pagamento e a data de pagamento são usadas pelo processo de requisitos de caixa para determinar quais faturas programar e quais faturas descontar. É programada uma fatura para pagamento se atender a um desses dois critérios:

Critério Descrição
A data do desconto está entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento O desconto é obtido e a fatura é programada para pagamento independentemente da data de vencimento.
A data de vencimento cai na data de vencimento de pagamento ou antes A fatura está programada para pagamento. O desconto é obtido somente se a data do desconto estiver entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento.

Existem exceções para estes critérios de seleção:

  • As faturas que são marcadas para pagamento imediato são programadas para pagamento independentemente de suas datas de vencimento.
  • Selecione Sim na opção Usar todos os descontos. O desconto disponível é obtido em todas as faturas programadas para pagamento independentemente das datas de desconto.

Exemplo

Se você executar um ciclo de pagamento com uma data de pagamento de 11/5 e uma data de vencimento de pagamento até a data de 11/12, será possível ver o efeito nessas faturas de exemplo:

Fatura Data do desconto Data de vencimento Desconto Pagar
1 2ª 12ª Não Sim
2 5ª 20ª Sim Sim
3 2ª 24ª Não Não
4 14ª 28ª Não Não

Fazer alterações

Se as faturas que você deseja pagar não estiverem selecionadas quando você executar requisitos de caixa, existem várias opções. Você pode impedir que faturas sejam pagas ou selecionar faturas adicionais a serem pagas:

  • Coloque as faturas ou fornecedores selecionados em retenção em Faturas em retenção ou Atualização em massa de retenção de fatura. Execute de novo os Requisitos de caixa.
  • Atribua um grupo de faturas definido pelo usuário a faturas para programar para pagamento. Execute Requisitos de caixa novamente só para esse grupo de faturas. É criado um cheque separado.
  • Atribua um indicador de pagamento imediato a faturas para programar para pagamento. Use Seleção de retenção de fatura. Execute Requisitos de caixa com Sim no campo Somente pagamento imediato.