Ativar reconciliação de pagamento

Use este procedimento para atribuir funções de reconciliação de pagamento a um recurso financeiro.
  1. Selecione Administrador de aplicação > Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Recursos financeiros.
  2. Abra um registro de recurso financeiro.
  3. Na guia Reconciliação de pagamento, especifique estas informações:
    Preferência de correspondência
    Selecione a preferência de correspondência para o usuário.
    • Selecione Correspondência de detalhe, para que o usuário tenha acesso à página Correspondência de detalhe e possa corresponder as faturas no nível de detalhe ou linha.
    • Selecione Correspondência de fatura, para que o usuário tenha acesso à página Correspondência de fatura e possa corresponder as faturas no nível do cabeçalho.
      Nota

      A correspondência da fatura irá fechar todas as quantidades de recebimento disponíveis.

    • Selecione Ambos, para que o usuário tenha acesso a ambas as páginas Correspondência de detalhe e Correspondência de fatura.
    Preferência fatura
    Selecione o tipo de faturas para o usuário.
    • Todas as faturas: Todas as faturas disponíveis para correspondência para a empresa e a configuração são exibidas.
    • Faturas com linhas de recebimento: As faturas disponíveis para correspondência são exibidas. Não existem mensagens de custo de OC em aberto para as faturas e há um recebimento disponível para correspondência.
    Exibir somente
    Marque esta caixa de seleção para conceder ao usuário acesso somente de exibição.
    Restringir estornos
    Se esta caixa de seleção for marcada, toda a atividade de estorno nas páginas de correspondência de fatura e detalhe será desativada.
    Modelo de fatura padrão
    Ao criar uma fatura em Gerenciar faturas, o padrão do modelo de fatura é o valor especificado no Recurso financeiro.
  4. Na seção Atribuições, selecione Empresas e uma outra opção.
  5. Clique em Salvar.