Criar faturas pré-pagas de correspondência

As faturas pré-pagas devem ser criadas antes de poder corresponder faturas pré-pagas para recebimentos.

Entre como Especialista de correspondência e selecione Gerenciar faturas.
Selecione uma guia aplicável e clique em Criar fatura.
Na guia Principal, especifique estas informações:
Modelo de entrada de fatura

Selecione Fatura de correspondência.

Ordem de compra

Especifique o número da ordem de compra.

Somente encargo adicional

Marque esta caixa de seleção para indicar que a fatura é somente para encargos adicionais da ordem de compra.

Correspondência do componente de custo

Marque esta caixa de seleção para indicar que a fatura é para as mercadorias, não encargos adicionais.

Criar detalhe

Selecione se deseja criar automaticamente detalhes da fatura da ordem de compra ou do recebimento.

Tipo de fatura

Selecione Correspondência do pagamento antecipado como o tipo de fatura.

Método de pagamento antecipado

Selecione o método de pagamento antecipado para a fatura.

Empresa a pagar

Especifique o número da empresa a pagar. Se você estiver criando uma fatura entre empresas, esse valor representa a empresa de origem. Especifique a empresa de destino na linha de distribuição.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, defina-o como padrão ao configurar níveis de processo. Com o conjunto padrão, esse campo pode ficar em branco.

Fornecedor
Especifique um número de fornecedor, a menos que esteja criando um dos seguintes:
- Uma fatura de correspondência e um número da ordem de compra em que o número de fornecedor da ordem de compra é usado.
- Uma fatura para um fornecedor ocasional, nesse caso, é preciso deixar o número de fornecedor em branco.
Número da fatura

Especifique um número da fatura. O número da fatura deve ser exclusivo para a empresa e o fornecedor.

Data da fatura

Especifique uma data de fatura. Os detalhes sobre como a solução usa a data da fatura e a data de vencimento para selecionar faturas para pagamento estão em outra parte deste guia de usuário.

Data de vencimento

Selecione uma data de vencimento ou os termos de pagamento. Se você usar um termo de pagamento, a data de vencimento e as informações do desconto serão calculadas. Se os código de termos forem definidos no Local do fornecedor, os termos do local de destino não serão usados na fatura. Os códigos de termos do local de origem da compra serão usados.

Termos de pagamento

Selecione a data de vencimento ou os termos de pagamento. Se você usar um termo de pagamento, a data de vencimento e as informações do desconto serão calculadas. Se os código de termos forem definidos no Local do fornecedor, os termos do local de destino não serão usados na fatura. Os códigos de termos do local de origem da compra serão usados.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.

Moeda

Especifique a moeda para a fatura.

Valor tributável

Especifique o valor total tributável da fatura. Se for especificado um valor tributável e um Código de imposto, então o Valor do imposto será calculado com base na taxa definida para o código de imposto no imposto.

Valor do imposto

Especifique o valor total do imposto da fatura. Deixe o campo em branco se especificar um código de imposto. O código de imposto é usado para calcular automaticamente o valor do imposto com base na taxa definida para o código de imposto. O valor deverá ser igual ao valor total de distribuição tributária.

Código de imposto

Selecione um código de imposto para aplicar à fatura. O valor do imposto é automaticamente calculado e as linhas de distribuição são criadas. Se você tiver atribuído um código de imposto ao fornecedor, esse campo poderá ser deixado em branco e o código de imposto do fornecedor será usado.

Ajuste do imposto

É possível indicar se o sistema deverá substituir as informações de imposto sobre as faturas de encargo adicional ou de correspondência. Se este campo estiver em branco quando a fatura for correspondida, os detalhes serão criados usando as informações fiscais da ordem de compra ou do recebimento.

Fornecedor a pagar

Especifique um fornecedor remunerado para a fatura. Isso é usado para enviar pagamentos de fatura para outro fornecedor dentro do mesmo grupo de fornecedores.
A relação de fornecedor remunerado substitui as informações normais do pagamento do fornecedor, incluindo o nome do beneficiário, o endereço de pagamento, o local de destino e os códigos de pagamento e dinheiro do fornecedor. O pagamento da fatura é criado para o fornecedor remunerado, mas o fornecedor original faturado acumula o saldo de pagamento.

Código de remeter para

Para remeter o pagamento para a fatura a um local de remessa alternativo para o fornecedor, selecione um código de local de envio válido. O valor da fatura de pagamento antecipado é acumulado no saldo do local de destino do fornecedor. O pagamento da fatura é remetido para o endereço definido para o local de destino. Se este campo estiver em branco, o local de destino habitual do fornecedor será usado.

Categoria de encaminhamento de fatura

Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.

Código de provisão

Especifique o código de provisão.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Permitir detalhe de item

Selecione se deseja permitir a adição de detalhes do item, que não estão na OC, para uma fatura. Se você selecionar Verdadeiro, será possível acessar a guia Detalhes diversos.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento de pagamento.
Na guia Opções, especifique estas informações:

Código de receita padrão

Especifique o código de receita padrão.

Valor do rendimento declarável

Especifique o valor mínimo necessário para o relatório.

Código de retenção

Especifique o código de retenção.

Referência da fatura

Especifique o tipo de faturamento para a referência dos códigos.

Código de diversidade

Especifique o código de diversidade.

Código de autoridade

Especifique o código de autoridade.

Código de provisão da retenção

Especifique o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção.

Descrição

Especifique uma descrição para os códigos.

Referência

Especifique uma referência.

Categoria de imposto

Especifique a categoria de imposto.

Tabela monetária

Selecione uma tabela monetária.

Valor funcional

Especifique o valor funcional.

Taxa

Especifique a taxa.

Código regulamentação econômica exterior

Especifique o código de regulamentação econômica exterior.

Idioma ISO

Selecione o idioma ISO.

País ISO

Selecione o país ISO.

Variante

Especifique a variante.

Data do recebimento da fatura

Especifique a data do recebimento da fatura.
Na guia Pagamento, especifique estas informações:
Código de caixa
Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. O código de caixa representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, o código de caixa atribuído a um desses será o padrão:
- Local de destino
- Fornecedor
- Classe de fornecedor
- Nível de processo
- Empresa
- Grupo de pagamentos
Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para a fatura. O código de pagamento representa um tipo de pagamento em dinheiro e deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro na solução Cash Management. Se este campo estiver em branco, o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos será usado.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor do pagamento do fornecedor.

Moeda de pagamento do fornecedor

Selecione uma moeda de pagamento do fornecedor.

Número do pagamento
Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.
Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se o Número do pagamento for especificado, o código de pagamento deverá ser um código válido de transação de pagamento em dinheiro ou de letra de câmbio definido para pagamento manual na solução Cash Management. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deve ser reservado em Reserva de formulários manual.
Se forem definidas informações de pagamento manual, o pagamento manual pode ser usado para pagar somente esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manual.
Use Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada da letra de câmbio para realizar estas tarefas:
- Criar um pagamento manual para mais de uma fatura
- Criar um pagamento manual para uma fatura de moeda base
- Aplicar mais de uma fatura a um pagamento
Data de pagamento

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.

Valor do pagamento

Se você especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer Valor de desconto disponível.

Prioridade do pagamento

Especifique uma prioridade de pagamento.

Grupo de faturas

Atribua um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura. Esse valor pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, o grupo de faturas que é atribuído ao local destino ou ao fornecedor será usado.

Pagamento separado

Marque esta caixa de seleção para criar um pagamento individual para esta fatura. Se esta opção não for selecionada, um formulário de pagamento será criado para pagar todas as faturas para o mesmo fornecedor usando a Criação de formulários de pagamento ou Criação de letra de câmbio.

Pagar imediatamente

Marque esta caixa de seleção para programar a fatura para pagamento imediato independentemente da data de vencimento. O pagamento ocorre quando é executado Requisitos de caixa ou Criação de letra de câmbio.

Anexo

Marque esta caixa de seleção se o pagamento para esta fatura exigir um anexo. Se essa opção for selecionada, é possível agrupar pagamentos que requerem anexos ao executar Requisitos de caixa.

Retenção secundária

Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir o uso de códigos de retenção secundários.
Clique em Salvar.