Exibir análise de conta

Exiba informações da conta por base de relatório para um período ou intervalo específico. Parâmetros de relatório adicionais estão disponíveis com base nas dimensões do grupo corporativo financeiro. Cada conta listada inclui um resumo da atividade, bem como um saldo inicial e final para o período ou intervalo especificado. Explore detalhadamente a hierarquia de contas de resumo e exiba totais e transações de qualquer resumo ou conta de lançamento.

  1. Selecione Meus relatórios > Análise de conta.
  2. Clique em Ações > Criar para criar um novo conjunto de configurações de análise. As configurações de análise de conta são um conjunto de parâmetros de relatório que são salvos para análise rápida.
  3. Especifique estas informações:
    Configurações de análise de conta
    Especifique um nome e uma descrição para as configurações de análise. Os parâmetros do relatório especificados são salvos com este nome para análise rápida.
    Base de relatório
    Selecione a base de relatório para determinar o gráfico e a estrutura a serem usados para a análise de conta.
    Cenário
    Selecione o cenário para a análise da conta. Por exemplo, exibir valores reais, ônus, compromissos ou orçamento. Se você selecionar um cenário de orçamento neste campo, o botão Analisar orçamento será exibido quando a análise da conta for salva.
    Conta
    É possível selecionar o nível do plano de contas a ser exibido para a análise da conta. Selecionar uma conta de nível de resumo exibirá a conta e qualquer conta de rollup. Se este campo estiver em branco, será usado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
    Sistema
    Selecione um sistema para devolver registros somente para um único sistema. Se este campo estiver em branco, todos os códigos de sistema serão exibidos.
    Ano
    Selecione um ano durante o qual analisar as informações da conta. Selecionar um ano é opcional, mas quando selecionado, as seleções de período são para esse ano.
    Período
    Selecione um período durante o qual analisar as informações da conta.
    Período final
    Selecione um período limite. Use este campo quando o intervalo de períodos não estiver disponível como um grupo de calendários existente. Recomendamos que um período limite seja usado quando os mesmos resultados puderem ser obtidos selecionando um período do trimestre ou um período de ano. Por exemplo, Período 1 ao Período 3 deve ser o Trimestre 1.
    Usar saldo inicial acumulado
    Marque esta caixa de seleção para incluir o saldo inicial acumulado para calcular os totais acumulados.
    Entidade contábil
    Selecione uma entidade contábil para a análise da conta para filtrar os totais exibidos. Se este campo estiver em branco, todas as entidades contábeis atribuídas à base serão exibidas.
    Dimensões de usuário
    Dimensões de usuário adicionais definidas no grupo corporativo financeiro serão exibidas como campos separados. Selecione um valor para cada uma das dimensões para filtrar os totais exibidos. Se esses campos estiverem em branco, o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada será usado.
    Moeda de relatório
    Selecione uma moeda de relatório para a análise da conta. Quando Funcional, Alternativo, Alternativo 2 ou Alternativo 3 for selecionado, um aviso será exibido se Entidade contábil for deixado em branco.
    Suprimir linhas zero
    Marque esta caixa de seleção para excluir qualquer linha que tenha zero como valor. Isso não se aplica a contas de lançamento.
  4. Clique em Salvar.
  5. Para alterar a estrutura usada pela análise de conta, consulte Alterar estruturas nas configurações de análise de conta.
  6. Para analisar por saldo inicial do período, atividade do período e saldo final do período, selecione Analisar contas. O campo Saldo inicial do próximo ano estará disponível para diagnosticar problemas de fechamento do fim de exercício. O campo pode ser adicionado à lista Análise de conta por personalização ou configuração.
  7. Para analisar por orçamentos, reais, ônus e compromissos, clique em Analisar orçamento. Se Usar saldos iniciais LTD estiver selecionado, a análise para a Lista total do razão global com transações não estará disponível.
  8. Clique em Analisar contas ou Analisar orçamento para abrir o relatório usando a lista de Configurações de análise de conta existente.