Criar entradas de diário recorrentes de distribuição de divisão

As entradas de diário recorrentes de distribuição de divisão podem ser criadas a partir de uma linha de transação no Global Ledger ou de uma linha de distribuição de fatura em Payables. As distribuições de divisão são usadas principalmente quando uma despesa precisa ser paga integralmente, mas abrange vários períodos para uma entidade.

Um exemplo é o prêmio de seguro. O prêmio seria pago no período atual e lançado em uma conta pré-paga. Então, nos próximos seis ou doze períodos, uma parcela do valor pré-pago seria contabilizada.

  1. Abra uma linha de transação do Global Ledger em uma entrada de diário não liberada ou uma linha de distribuição de fatura Payables.
  2. Clique em Entrada recorrente.
  3. Na seção Controle de diário recorrente, especifique estas informações:
    Selecionar uma opção recorrente
    Especifique Adicionar para adicionar o registro de controle de diário recorrente. O valor padrão é Nenhum.
    Recorrente
    Especifique o tipo de diário. Selecione Normal se todas as transações estiverem dentro da mesma entidade contábil da entidade listada na estrutura de origem.

    Selecione Interentidade se as transações cruzarem entidades contábeis.

    Descrição
    Especifique uma descrição para o registro de controle de diário recorrente. Se esse campo estiver em branco, a descrição do registro de controle de diário será o valor padrão.
    Evento recorrente do razão global
    Especifique um evento como o valor padrão para as linhas de transação de entrada de diário recorrente. Se você deixar esse campo em branco, o evento do Global Ledger do registro de controle de diário será o valor padrão.
    Referência
    Especifique uma referência opcional.
    Período do ano inicial
    Especifique o primeiro período de calendário quando o processamento para a entrada de diário recorrente começa.
    Período de ano de término
    Especifique o período de calendário final quando o processamento para a entrada de diário termina.
    Dia do lançamento
    Especifique o dia do período usado como dia de lançamento em todas as linhas de transação.
    Dia da transação
    Especifique o dia do período usado como o dia da transação em todas as linhas de transação.
  4. Na seção Transação de diário recorrente, especifique estas informações:
    Estrutura financeira
    Especifique a entidade contábil, a conta e qualquer outro elemento que seja parte da estrutura financeira. O valor do razão padrão é do controle do diário e não pode ser alterado.
    Valor da transação recorrente
    Especifique o valor da transação. Ele pode ser qualquer valor até o valor exibido em Valor da transação restante.
    Valor das unidades recorrentes
    Especifique o valor das unidades.
  5. Clique em Salvar.
    Na seção Totais, os totais de campo para Total de linhas de transação recorrentes criadas e Valor da transação restante são atualizados para a linha de transação de entrada de diário recorrente criada. Uma guia Diário recorrente é adicionada para exibir o registro de controle de diário recorrente e as linhas de transação recorrentes.
  6. Se o Valor da transação restante for maior que zero, crie linhas de transação recorrentes adicionais até que o valor seja zero. Ao criar linhas de transação adicionais, especifique estas informações:
    Selecionar uma opção recorrente
    O valor deve ser Adicionar.
    Estrutura financeira
    Especifique o valor ou unidades de transação recorrente.
  7. Clique em Salvar.
    Quando o Valor da transação restante atinge zero, a guia Entrada recorrente é removida.