Configurar várias substituições em uma linha de alocação

Use este procedimento tanto para linhas de alocação de reais quanto de orçamento. Se a De opção de lançamento estiver definida como Divisão, especifique os campos na seção Substituições múltiplas da guia Mapeamento de origem para especificar uma dimensão. Especifique as sequências contábeis para as quais os valores de origem estão sendo divididos e o valor de peso para a divisão.

Se a Opção Lançamento Até estiver definida como Divisão, especifique os campos na seção Substituições múltiplas da guia Mapeamento de destino para especificar uma dimensão. Especifique as sequências contábeis para as quais os valores de origem estão sendo divididos e o valor de peso para a divisão.

  1. Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
  2. Na guia Reais ou na guia Orçamentos, abra um registro de controle de alocação.
  3. Na guia Alocações, abra uma alocação.
  4. Na guia Linhas, abra uma linha de alocação.
  5. Clique na guia Mapeamento de origem ou Mapeamento de destino para configurar várias substituições.
  6. Na seção Substituição múltipla, especifique estas informações:
    Opção de substituição
    Selecione Uma dimensão para dividir o valor em vários elementos somente para uma única dimensão. Quando essa opção é selecionada, o valor das outras dimensões na transação de alocação é o mesmo que a origem.
    Selecione Dimensões múltiplas para dividir o valor em várias sequências contábeis exclusivas. É possível alocar valores para várias contas e diferentes unidades contábeis ou projetos.
    Substituição de uma dimensão
    Se a Opção de substituição estiver definida como Uma dimensão, especifique um valor no campo Substituição de uma dimensão.
    Por exemplo, para alocar despesas para várias contas de lançamento, selecione Conta para o campo Substituição de uma dimensão. Na transação de alocação, o valor das outras dimensões é o mesmo que a origem.
  7. Clique em Salvar.
  8. Se a Opção de substituição estiver definida como Uma dimensão, especifique a lista de elementos de lançamento para os quais o valor de origem será atribuído. Ao especificar a lista de sobreposição múltipla, selecione uma destas opções:
    • Selecione Substituições manuais para especificar manualmente a lista de elementos de lançamento e o valor de peso associado a um elemento de lançamento.
    • No campo Substituição do resumo, selecione uma dimensão pai ou de resumo para alocar a quantia a todos os elementos de lançamento ativos no resumo.
    • No campo Sobreposição de grupo, selecione um grupo personalizado para determinar a lista de elementos de lançamento. Somente elementos ativos são incluídos. Consulte Criar substituições de grupos personalizados.

    O valor é alocado para cada elemento de lançamento na substituição manual, substituição de resumo ou substituição de grupo. Na transação de alocação, o valor em substituição única é usado para outras dimensões, caso contrário, a partir do detalhe de origem.

  9. Clique em Salvar.
  10. Se a Opção de substituição estiver definida como Uma dimensão, e Substituição de resumo, ou Substituição de grupo for especificada, especifique um Resumo/cálculo de peso do grupo.

    O demonstrativo de cálculo recupera dinamicamente os saldos de valor ou unidade e atribui o saldo como um valor de peso para cada elemento de lançamento na substituição. O demonstrativo de cálculo deve fazer referência a um total personalizado para obter os saldos.

    Se um demonstrativo de cálculo não for atribuído, os valores serão alocados igualmente entre os elementos de lançamento.

    Consulte Configuração do cálculo de peso da linha de alocação
  11. Se a Opção de substituição estiver definida como Dimensões múltiplas, selecione um destes tipos de substituição:
    • Selecione Substituição manual para especificar manualmente a lista de substituições para efetuar as alocações.
    • Selecione Lista de substituição de grupo para usar uma lista predefinida de substituições para efetuar as alocações. Os valores de peso são atribuídos a cada substituição através dos demonstrativos de cálculo.
  12. Clique em Salvar.
  13. Se Substituição manual estiver selecionado, clique em Adicionar substituições manuais para definir a lista de sequências contábeis para alocação. É possível especificar manualmente os valores de peso ou atribuir um cálculo de peso.
  14. 14. Se a Lista de substituição de grupo for selecionada, especifique um valor para a Substituição de linha da lista de grupo para usar uma lista de subconjunto de sequências contábeis para alocação. Consulte Criar grupos de substituição de linha.
  15. Clique em Salvar.
  16. Se a Opção de substituição estiver definida como Dimensões múltiplas, especifique o Cálculo de peso da substituição manual ou o Cálculo de peso da substituição de grupo.
    O demonstrativo de cálculo recupera dinamicamente os saldos de valor ou unidade e atribui o saldo como valor de peso de cada substituição na lista de substituição manual ou na lista de substituição de grupo. O demonstrativo de cálculo deve fazer referência a um total personalizado para obter os saldos.
    Se um demonstrativo de cálculo não for atribuído, os valores serão alocados com base no peso manual ou igualmente entre as substituições.
    Consulte Configuração do cálculo de peso da linha de alocação