Criar registros de interface de transação manualmente
As transações de interface podem ser criadas manualmente.
- Selecione Processamento > Interface de transação > Interface de transação.
- Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Grupo de execução
- Atribua um grupo de execução a ser usado para todas as linhas da entrada de interface.
- Número de sequência
- Especifique um número de sequência exclusivo para cada linha da entrada de interface.
- Razão
- O razão base é o valor padrão para este campo. Selecione o razão para a entrada de interface. O razão deve ser associado à entidade contábil através de uma das bases de relatório.
- Entidade contábil
- Selecione a entidade contábil para a linha da entrada de interface.
- Código da conta
- Selecione um código de conta para a linha da entrada de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
- Código da organização
- Selecione um código de organização para a linha da entrada de interface. Se você tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contábil de destino e Unidade contábil.
- Entidade contábil de destino
- Selecione a entidade contábil para a linha de entrada de interface.
- Unidade contábil
- Selecione a unidade contábil para a linha de entrada de interface.
- Projeto
- Selecione o projeto para a linha de entrada de interface.
- Dimensões de usuário adicionais
- Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de usuário adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de entrada de interface.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a linha de entrada de interface.
- Valor da transação
- Especifique o valor da linha de entrada de interface. Use valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
- Código de moeda
- Selecione a moeda para a linha de entrada de interface.
- Sistema
- Selecione um sistema a ser usado para a entrada de interface.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento.
- Data da transação
- Especifique a data de transação da interface para a linha de entrada.
- Código diário
- Especifique um código de diário para a linha de entrada de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
- Reversão automática
- Marque esta caixa de seleção para reverter automaticamente a linha de transação de interface.
- Data de reversão automática
- Esse campo será aplicável somente se você marcar a caixa de seleção Reversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são revertidas automaticamente. Se nenhuma data for selecionada, será usado o primeiro dia do próximo período.
- Valor das unidades
- Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
- Número do documento
- Especifique um número de documento opcional para a linha de entrada da interface de transação.
- Evento do razão global
- Selecione um evento para a linha de entrada de interface.
- Referência
- Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
- Recurso
- Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada a um funcionário.
- Grupo de fornecedores
- Se você estiver fazendo interface de transações históricas, especifique o grupo de fornecedores para a linha de entrada da interface de transação.
- Fornecedor
- Se você estiver fazendo interface de transações históricas, especifique o fornecedor para a linha de entrada da interface de transação.
- CP pago
- Se você estiver fazendo interface de transações históricas e estiver usando projetos, selecione o status Payables para a linha de entrada da interface de transação. Alguns contratos de projeto requerem que as transações do Payables tenham sido pagas antes que a transação seja elegível para faturamento. Se o projeto especificado para esta linha de transação não tiver a necessidade, selecione Elegível para faturamento. Se o projeto tiver a necessidade e a transação do Payables tiver sido paga, selecione Elegível para faturamento. Se o projeto na linha de transação tiver a necessidade e a transação do Payables ainda não tiver sido paga, selecione Reter para faturamento.
- Faturado
- Se você estiver fazendo interface de transações históricas, estará usando projetos e o projeto será faturável; selecione o status faturado.
- Não processado: a transação não foi faturada.
- Faturado: faturas foram criadas com status de rascunho ou criado.
- Processado: faturas que foram lançadas em diário.
- Distribuído: faturas que foram lançadas.
- Receita reconhecida
- Se você estiver fazendo interface de transações históricas, estará usando projetos e o projeto estará elegível para reconhecimento de receita; selecione o status da receita.
- Não processado: a transação não foi reconhecida para receita.
- Rascunho: a receita foi reconhecida com status de rascunho ou criado.
- Processado: reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
- Capitalizar
- Se você estiver fazendo interface de transações históricas, estará usando projetos e o projeto estará elegível para capitalização; selecione o status capitalizar.
- Não processado: a transação ainda não foi capitalizada.
- Processado: a transação foi capitalizada.
- Distribuição de mão de obra
- Se fizer interface de transações históricas, você usa projetos e distribui mão de obra; selecione o status distribuição de mão de obra.
- Não processado: a transação de trabalho não foi distribuída para o projeto.
- Processado: o trabalho foi distribuído para o projeto.
- Distribuído: o registro de distribuição de mão de obra foi lançado.
- Clique em Salvar.