Criar registros de interface de transação manualmente

As transações de interface podem ser criadas manualmente.

  1. Selecione Processamento > Interface de transação > Interface de transação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de execução
    Atribua um grupo de execução a ser usado para todas as linhas da entrada de interface.
    Número de sequência
    Especifique um número de sequência exclusivo para cada linha da entrada de interface.
    Razão
    O razão base é o valor padrão para este campo. Selecione o razão para a entrada de interface. O razão deve ser associado à entidade contábil através de uma das bases de relatório.
    Entidade contábil
    Selecione a entidade contábil para a linha da entrada de interface.
    Código da conta
    Selecione um código de conta para a linha da entrada de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
    Código da organização
    Selecione um código de organização para a linha da entrada de interface. Se você tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contábil de destino e Unidade contábil.
    Entidade contábil de destino
    Selecione a entidade contábil para a linha de entrada de interface.
    Unidade contábil
    Selecione a unidade contábil para a linha de entrada de interface.
    Projeto
    Selecione o projeto para a linha de entrada de interface.
    Dimensões de usuário adicionais
    Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de usuário adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de entrada de interface.
    Descrição
    Especifique uma descrição para a linha de entrada de interface.
    Valor da transação
    Especifique o valor da linha de entrada de interface. Use valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
    Código de moeda
    Selecione a moeda para a linha de entrada de interface.
    Sistema
    Selecione um sistema a ser usado para a entrada de interface.
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento.
    Data da transação
    Especifique a data de transação da interface para a linha de entrada.
    Código diário
    Especifique um código de diário para a linha de entrada de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
    Reversão automática
    Marque esta caixa de seleção para reverter automaticamente a linha de transação de interface.
    Data de reversão automática
    Esse campo será aplicável somente se você marcar a caixa de seleção Reversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são revertidas automaticamente. Se nenhuma data for selecionada, será usado o primeiro dia do próximo período.
    Valor das unidades
    Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
    Número do documento
    Especifique um número de documento opcional para a linha de entrada da interface de transação.
    Evento do razão global
    Selecione um evento para a linha de entrada de interface.
    Referência
    Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
    Recurso
    Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada a um funcionário.
    Grupo de fornecedores
    Se você estiver fazendo interface de transações históricas, especifique o grupo de fornecedores para a linha de entrada da interface de transação.
    Fornecedor
    Se você estiver fazendo interface de transações históricas, especifique o fornecedor para a linha de entrada da interface de transação.
    CP pago
    Se você estiver fazendo interface de transações históricas e estiver usando projetos, selecione o status Payables para a linha de entrada da interface de transação. Alguns contratos de projeto requerem que as transações do Payables tenham sido pagas antes que a transação seja elegível para faturamento. Se o projeto especificado para esta linha de transação não tiver a necessidade, selecione Elegível para faturamento. Se o projeto tiver a necessidade e a transação do Payables tiver sido paga, selecione Elegível para faturamento. Se o projeto na linha de transação tiver a necessidade e a transação do Payables ainda não tiver sido paga, selecione Reter para faturamento.
    Faturado
    Se você estiver fazendo interface de transações históricas, estará usando projetos e o projeto será faturável; selecione o status faturado.
    • Não processado: a transação não foi faturada.
    • Faturado: faturas foram criadas com status de rascunho ou criado.
    • Processado: faturas que foram lançadas em diário.
    • Distribuído: faturas que foram lançadas.
    Receita reconhecida
    Se você estiver fazendo interface de transações históricas, estará usando projetos e o projeto estará elegível para reconhecimento de receita; selecione o status da receita.
    • Não processado: a transação não foi reconhecida para receita.
    • Rascunho: a receita foi reconhecida com status de rascunho ou criado.
    • Processado: reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
    Capitalizar
    Se você estiver fazendo interface de transações históricas, estará usando projetos e o projeto estará elegível para capitalização; selecione o status capitalizar.
    • Não processado: a transação ainda não foi capitalizada.
    • Processado: a transação foi capitalizada.
    Distribuição de mão de obra
    Se fizer interface de transações históricas, você usa projetos e distribui mão de obra; selecione o status distribuição de mão de obra.
    • Não processado: a transação de trabalho não foi distribuída para o projeto.
    • Processado: o trabalho foi distribuído para o projeto.
    • Distribuído: o registro de distribuição de mão de obra foi lançado.
  4. Clique em Salvar.