Restabelecer o saldo de zonas da unidade contábil

Este utilitário está disponível quando o estabelecimento do saldo de zona é definido para uma entidade contábil. Use esse utilitário para gerar o diário do sistema para restabelecer o saldo de cada zona quando as unidades contábeis forem reorganizadas em entidades contábeis que usam o estabelecimento do saldo de zona. Execute este utilitário se as transações tiverem sido lançadas antes que o estabelecimento do saldo de zona da unidade contábil seja ativado.

  1. Selecione Utilitários > Reestabelecimento de saldo de zona da unidade contábil.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo corporativo financeiro
    Selecione o grupo corporativo financeiro a rebalancear. O grupo corporativo financeiro do contexto do usuário é o valor padrão.
    Opção de entidade contábil
    Selecione Único ou Grupo.
    Entidade contábil
    Selecione a entidade contábil ou grupo de entidades contábeis para restabelecer o saldo.
    Ano fiscal inicial
    Opcionalmente, especifique o ano fiscal para iniciar o restabelecimento de saldo. Os saldos do fechamento do razão são ajustados para o ano especificado. São criados diários adicionais gerados pelo sistema. Se esse campo estiver em branco, todos os anos serão incluídos no restabelecimento de saldo.
  3. Clique em OK.

    Quando o Balanço da zona da unidade contábil estiver concluído, é preciso executar estas ações:

    • Execute o utilitário Recriar ganhos retidos não distribuídos para cada entidade contábil e o ano que é alterado pelo restabelecimento do saldo de zona.
    • Feche os anos de Base de relatório se tiverem sido reabertos para criar diários lançados pelo sistema que foram gerados pelo restabelecimento de zona.