Converter saldos de conta para bases de relatório

Você converte valores por base de relatório. A conversão converte saldos da moeda funcional da entidade contábil para qualquer uma das moedas selecionadas.

  1. Selecione Processamento > Base de relatório > Base de relatório.
  2. Selecione a base de relatório e clique em Converter.
  3. Especifique estas informações:
    Razão
    Para converter um razão único, selecione um dos razões associados à base de relatórios. Se esse campo estiver em branco, todos os razões da base de relatórios serão processados para conversão.
    Entidade contábil
    Para converter uma entidade contábil única, selecione uma das entidades contábeis associadas à base de relatório. Se esse campo estiver em branco, todas as entidades contábeis para a base de relatório serão processadas para conversão.
    Grupo de entidades
    Para converter um grupo de entidades, selecione um grupo de entidades que é composto por entidades contábeis que estão associadas à base de relatório.
    Opção de período
    Selecione o período para o qual devem ser convertidos os saldos da conta como atual, anterior ou seguinte. Você deve selecionar uma opção de período nesse campo ou um intervalo de datas nos campos Intervalo de datas.
    Ou intervalo de datas
    Para converter saldos de conta para um intervalo de datas em vez de um período, clique no ícone nesse campo e especifique uma data inicial e uma data final.
    Somente totais alterados
    Marque essa caixa de seleção para reavaliar apenas totais que foram alterados desde a última reavaliação.
    Opção de lançamento perda/ganho
    Especifique qual dimensão é o padrão na transação de compensação de ganho ou perda.

    • Zona ou sistema: se a entidade contábil for zoneada, a transação de compensação de ganho ou perda vai para a unidade contábil da zona da unidade contábil de origem. Se a dimensão 1 for zoneada, a transação de compensação de ganho ou perda vai para a dimensão de zona da dimensão de origem 1.

      Se zoneamento não for usado, a unidade contábil do sistema e a dimensão do sistema 1 serão usadas.

    • Dimensão originadora: a transação de compensação de ganho ou perda vai para a unidade contábil ou a dimensão 1 sendo processada para conversão.
    Por código de sistema
    Marque essa caixa de seleção para gerar transações por código de sistema para reavaliação e conversões.
    Reversão automática
    Marque essa caixa de seleção para que o diário resultante seja invertido no próximo período de configuração de fechamento para essa base de relatório.
    Criar liberado
    Marque essa caixa de seleção para criar os diários no status liberado. As reavaliações e conversões são lançadas automaticamente, a menos que essa caixa de seleção esteja marcada.
    Salvar cálculo
    Fornece visibilidade aos saldos que foram usados no cálculo de reavaliações e conversões. Marque essa caixa de seleção para exibir os valores usados nos cálculos de reavaliação e conversão. Para exibir os valores, selecione Meus relatórios > Base de relatório > Perda/ganho base na ação DrillAround no painel Transações relacionadas de conta de ganho/perda.
    Moeda alternativa, moeda alternativa 2, moeda alternativa 3
    Marque as caixas de seleção para as moedas da entidade contábil a serem processadas para conversão.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Todas as moedas de relatório são exibidas no formulário. Selecione as moedas de relatório a serem processadas para conversão.
  4. Clique em OK.