Criar modelos de fonte de financiamento do projeto
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique na guia Modelos de fonte de financiamento do projeto.
- Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Modelo de fonte de financiamento do projeto, descrição
- Especifique o nome e a descrição do modelo de fonte de financiamento do projeto. Não é possível alterar o nome após defini-lo.
- Tipo
- Selecione o tipo de fonte de financiamento para o modelo.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade dos financiamentos. Os financiamentos são processados na ordem de prioridade. As fontes de financiamento podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. A ordem de prioridade pode ser alterada em qualquer fase do contrato e se tornará a nova prioridade após a alteração. Não são permitidos números de prioridade repetidos.
- Grupo de financiamento
- No modelo, esse campo normalmente está em branco. O campo é preenchido posteriormente quando uma fonte de financiamento for adicionada a um contrato usando o modelo. A concessão federal e suas fontes de financiamento de correspondência associadas têm o mesmo grupo de financiamento. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de fontes de financiamento com o mesmo grupo de financiamento é processado, seguido do próximo grupo de financiamento. O processamento é baseado na ordem de prioridade, porcentagem, valor financiado e grupo de financiamento. Os fundos correspondentes devem ser posteriores na prioridade para serem processados e calculados corretamente.
- Percentual
- Especifique o percentual contemplado por essa fonte de financiamento. Se um projeto for financiado por uma única fonte de financiamento, especifique 100.
- Valor financiado
- Especifique o valor financiado para o modelo de fonte de financiamento do projeto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para o modelo de fonte de financiamento do projeto.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir a receita para o modelo de fonte de fonte de financiamento do projeto. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Estrutura financeira de receita completa
- Especifique a estrutura financeira de receita para o modelo de fonte de financiamento do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.
- Opção de estrutura de ajuste de receita
- Selecione se a estrutura de ajuste de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para o modelo de fonte de financiamento do projeto. Se nenhuma opção for selecionada, a estrutura financeira de receita será usada para ajustes de receita.
- Estrutura financeira de ajuste de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir para ajuste de receita para o modelo de fonte de financiamento do projeto. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Estrutura financeira de ajuste de receita completo
- Especifique a estrutura financeira de ajuste de receita completo para a fonte de financiamento do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Código de jurisdição
- Selecione o código de jurisdição se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo.
- Número da OC de cliente
- Selecione o número da OC do cliente se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo.
- Estrutura financeira de compensação de receita
- Especifique uma estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Fundo interno e o método de receita for Separado.
- Estrutura financeira de compensação
- Se a fonte de financiamento do projeto for Fundo interno e o método da receita for Combinado, especifique a estrutura financeira para a fonte de financiamento do projeto.
- Empresa a receber
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Selecione a empresa a receber se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas.
A empresa a receber é a empresa responsável e é a Entidade contábil de origem para o documento entre empresas e transações de faturamento entre empresas. A configuração da empresa a receber deve incluir a configuração de faturamento entre empresas.
- Item de nova cobrança
- Selecione o item de nova cobrança se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. O documento de faturamento entre empresas herda as linhas da transação do item de nova cobrança de faturamento entre empresas. O item de nova cobrança é usado para definir padrões de dimensão para a estrutura financeira na Conta de receita a receber e Conta de despesa a pagar.
- Estrutura financeira da despesa de contas a pagar
- Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. Essas dimensões são usadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa a pagar do item de nova cobrança de faturamento entre empresas para gerar a distribuição de despesas a pagar. O bloco de códigos financeiros a pagar começa com a estrutura financeira do item de nova cobrança, e as dimensões em branco são concluídas a partir da estrutura financeira da fonte de financiamento.
- Estrutura financeira não ganha faturada
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método da receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para as transações que foram faturadas, mas cuja receita não foi reconhecida.
- Estrutura financeira ganha não faturada
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método da receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para as transações que não foram faturadas, mas cuja receita foi reconhecida.
- Estrutura financeira do repasse
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de faturamento de repasse for usado. Especifique a estrutura financeira para transações que passam para o cliente ou patrocinador usando o método de faturamento de substituição de Passar por. A lista é filtrada em contas de balanço porque a conta é geralmente uma conta de balanço. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Estrutura financeira de faturamento adiantado
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de faturamento adiantado for usado. Especifique a estrutura financeira para as transações criadas como novas linhas de fatura antecipada de linha. A lista é filtrada em contas de balanço porque a conta é geralmente uma conta de balanço. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Substituir grupo de despesas
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas elegíveis ou inelegíveis para o modelo de fonte de financiamento.
- Opção Grupo de despesas
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Percentual de subsídio
- Se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique um percentual de subsídio. O percentual especificado é usado como padrão quando este modelo é usado para criar a fonte de financiamento para o contrato do projeto.
Um subsídio é uma taxa administrativa indireta. O subsídio é calculado no total da fatura e adicionado à fatura quando as faturas são geradas ou ao reconhecer a receita. O subsídio pode ser adicionado como um desconto ou como uma taxa.
- Estrutura financeira do subsídio
- Especifique a estrutura financeira de subsídio para o modelo de fonte de financiamento do projeto.
- Percentual de retenção
- Se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique um percentual de retenção, se necessário. Se um percentual for especificado, ele será o padrão quando esse modelo for usado para criar a fonte de financiamento para o contrato do projeto.
Uma retenção é uma porcentagem da fatura do projeto que fica retida até que o contrato do projeto seja concluído. A retenção é calculada sobre o total da fatura e subtraído da fatura quando as faturas são geradas. A retenção não afeta o reconhecimento de receita. A receita é reconhecida imediatamente para o valor completo.
- Retenção máxima
- Especifique o valor máximo que pode ser retido.
- Grupo de despesas da retenção
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas de retenção elegíveis ou inelegíveis para o modelo de fonte de financiamento.
- Opção de grupo de retenção
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Estrutura financeira de retenção
- Especifique a estrutura financeira de retenção para o modelo de fonte de financiamento do projeto.
- Clique em Salvar.