Criar regras de correspondência de reconciliação detalhadas

Use este procedimento para corresponder e reconciliar transações detalhadas. Para reconciliar duas origens de dados, os valores do Campo de correspondência da linha devem ser idênticos ou alinhados para que sejam correspondidos. Use as opções neste procedimento para alinhar os valores para o Campo de correspondência da linha.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de reconciliação > Configuração > Configuração de reconciliação > Configuração de reconciliação detalhada > Regras de correspondência de reconciliação detalhadas.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique o código da Regra de correspondência de reconciliação detalhada e uma Descrição.
  4. Na seção Parâmetros de interface, especifique estas informações:
    Regra de interface
    Especifique o grupo personalizado a ser usado para selecionar as transações de interface de reconciliação, onde o valor do Campo de correspondência da linha da interface é aplicado.
    Aplicar a todos
    Marque esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha da interface a todas as linhas da interface de reconciliação.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis ou valores de texto, ou ambos, se Regra de interface ou Aplicar a todos estiver selecionado.
    Remover zeros iniciais
    Marque esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência de linha se somente um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfabéticos
    Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação.
    Remover a cadeia de caracteres
    Marque esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a ser removida.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres anteriores
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres anteriores também serão removidos.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres subsequentes
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres subsequentes também serão removidos.
  5. Na seção Parâmetros do razão global, especifique estas informações:
    Regra do razão global
    Especifique o grupo personalizado a ser usado para selecionar as transações do razão global para o período, em que o valor Campo de correspondência da linha do razão global é aplicado.
    Aplicar a todos
    Marque esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha do razão global a todas as transações do razão global para o período.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis ou valores de texto, ou ambos, se Regra do razão global ou Aplicar a todos estiver selecionado.
    Remover zeros iniciais
    Marque esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência de linha se somente um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfabéticos
    Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação.
    Remover a cadeia de caracteres
    Marque esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a ser removida.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres anteriores
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres anteriores também serão removidos.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres subsequentes
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres subsequentes também serão removidos.
  6. Na seção Opções de reconciliação, especifique estas informações:
    Tipo de correspondência
    Selecione o tipo de correspondência entre estas opções:
    • Um para um: Uma transação de interface para uma transação do razão global
    • Um para muitos: Uma transação de interface para muitas transações do Razão global
    • Muitos para um: Muitas transações de interface para uma transação do Razão global
    • Muitos para muitos: Muitas transações de interface para muitas transações do Razão global
    Valor de tolerância
    Especifique o valor de tolerância. As transações serão reconciliadas se a diferença estiver dentro desse valor.
    Conta de tolerância
    Selecione a conta do razão global para a qual a diferença de tolerância é lançada.
    Código de alocação de tolerância
    Opcionalmente, selecione um código de alocação para o qual a diferença de tolerância é lançada.
  7. Clique em Salvar.