Impacto do estabelecimento de saldo de zona na contabilidade de fundos
A contabilidade de fundos é ativada no grupo corporativo financeiro.
Consulte Ativar e desativar contabilidade de fundos.
Podem ocorrer entradas desbalanceadas quando a contabilidade de fundos está ativada. Esses exemplos ilustram como ocorrem entradas desbalanceadas e como equilibrá-las.
A contabilidade de fundos do setor público requer que todas as transações estejam balanceadas por fundo. Em determinados casos, pode haver transações que não serão balanceadas por fundo.
Exemplo 1
| Fundo | Conta | |
|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 |
| Recebido não aplicado | CORPORATIVO | 2310 |
Nessa configuração de Receivables, o fundo da conta de caixa é diferente do fundo da conta de Recebido não aplicado.
Um pagamento em dinheiro a receber de US$ 25,00 é criado e contabilizado.
Estas entradas serão criadas em Global Ledger:
| Descrição da conta | Fundo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 | US$ 25,00 |
| Recebido não aplicado | CORPORATIVO | 2310 | -US$ 25,00 |
A entrada está desbalanceada porque o débito e o crédito são de fundos diferentes. As entradas não permanecem balanceadas pelo recurso de contabilidade de fundos.
Para criar entradas balanceadas, recomendamos especificar contas de caixa e de recebido não aplicado usando o mesmo fundo.
Exemplo 2
| Fundo | Conta | |
|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 |
| Provisão de pagamento antecipado | CORPORATIVO | 1410 |
Nessa configuração de Payables, o fundo da conta de caixa é diferente do fundo para a conta de provisão de pagamento antecipado.
Uma fatura em dinheiro de pagamento antecipado a pagar será criada para US$ 50,00, paga, e contabilizada.
Estas entradas serão criadas em Global Ledger:
| Descrição da conta | Fundo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 | US$ 50,00 |
| Provisão de pagamento antecipado | CORPORATIVO | 1410 | -US$ 50,00 |
A entrada está desbalanceada porque o débito e o crédito são de fundos diferentes. As entradas não permanecem balanceadas pelo recurso de contabilidade de fundos.
Para criar entradas balanceadas, recomendamos especificar contas de caixa e de provisão de pagamento antecipado usando o mesmo fundo.
Estabelecimento de saldo de zona de fundo (Dimensão 1)
Se a configuração com fundos diferentes for necessária, é possível criar entradas balanceadas em Global Ledger usando o estabelecimento de saldo de zona do fundo (Dimensão 1).
Por exemplo, o estabelecimento de saldo de zona de fundos está ativado para o grupo corporativo financeiro e estes são os fundos de lançamento:
- ZONEBAL é o fundo da zona padrão
- GERAL e CORPORATIVO são fundos de zona separados
A conta da zona Payables e Receivables é 7040.
| Fundo | Conta | |
|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 |
| Recebido não aplicado | CORPORATIVO | 2310 |
Nessa configuração de Receivables, o fundo da conta de caixa é diferente do fundo da conta de Recebido não aplicado.
Um pagamento em dinheiro a receber de US$ 25,00 é criado e contabilizado.
Como o estabelecimento de saldo de zona está ativado, estas entradas serão criadas em Global Ledger:
| Descrição da conta | Fundo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 | US$ 25,00 |
| Recebido não aplicado | CORPORATIVO | 2310 | -US$ 25,00 |
| Entrada de balanceamento | CORPORATIVO | 7040 | US$ 25,00 |
| Entrada de balanceamento | GERAL | 7040 | -US$ 25,00 |
| Entrada de balanceamento | ZONEBAL | 7040 | US$ 25,00 |
| Entrada de balanceamento | ZONEBAL | 7040 | -US$ 25,00 |
As entradas agora estão balanceadas por fundo.