Contabilidade de fundos do contrato do projeto

Para usar contabilidade de fundos com Project Invoicing and Revenue, a contabilidade de fundos deve ser ativada para o grupo corporativo financeiro.

Consulte Ativar e desativar contabilidade de fundos.

Se a contabilidade de fundos estiver ativada, o Reconhecimento de receita para contratos de projeto deve ser Combinado.

Quando a contabilidade de fundos está ativada, as entradas de Receivables serão baseadas nas entradas de receita geradas. As entradas de Project Invoicing and Revenue são baseadas na configuração da fonte de financiamento do projeto.

Project Invoicing and Revenue são geradas com base na configuração da fonte de financiamento do projeto. A receita é lançada de uma destas formas:

  1. A receita é lançada em um único fundo especificando o bloco de códigos financeiros na estrutura financeira de receita na configuração da fonte de financiamento do projeto.
  2. A receita é alocada a vários fundos com base nas transações de despesa de origem que seguem o originador da despesa. A receita é alocada especificando uma conta de receita na configuração da fonte de financiamento do projeto.

Se a contabilidade de fundos não for usada, uma única entrada de Receivables será criada usando a estrutura financeira especificada para ReceivableGeneralLedgerCode. O código é atribuído ao cliente de Receivables associado à fonte de financiamento do projeto. O campo Projeto fica em branco.

Quando a contabilidade de fundos está ativada, as entradas de provisão de Receivables são alocadas a fundos e projetos com base nas entradas de receita. Esses parâmetros de entrada são passados de Project Invoicing and Revenue para a API da contabilidade de fundos de Receivables.

Estes são os campos de entrada:

  • Receita ReceivableGLDistributions
  • A conta de Receivables de ReceivableGeneralLedgerCode

Estas regras são seguidas para criar as entradas de provisão:

  1. Se existirem regras de Receivables, retorne os valores da regra.

    Consulte Criar regras de contabilidade de fundos a receber.

  2. Herda a conta do código de razão geral de Receivables.
  3. Herdam outros valores de dimensão do Global Ledger da transação de receita.