Criar hierarquias de financiamento do projeto

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Lista de financiamentos do projeto.

Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto por estrutura.

Abra a estrutura da companhia e selecione a guia Hierarquia.

Selecione Ações > Criar.

No campo Tipo de dimensão, selecione se a estrutura de financiamento será Lançamento ou Resumo.

Caso tenha selecionado Resumo em Tipo de dimensão, especifique estas informações:

Financiamento do projeto: Especifique o nome ou código da fonte de financiamento do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código após salvá-lo.
Descrição: Forneça a descrição para a fonte de financiamento do projeto. Ao adicionar o lançamento de fontes de financiamento externas, é possível usar o mesmo nome que o cliente de Receivables.
Identificador de orçamento
Pessoa responsável: Selecione o funcionário de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo é usado para controlar se os formulários de Meu projeto são exibidos para a função de Gerente de projeto.
O responsável só pode ser designado em projetos de nível de resumo.
Equipe responsável: Selecione a equipe de funcionários de RH responsável por gerenciar a estrutura de projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto. A equipe responsável só pode ser especificada em projetos de nível de resumo.
Código de endereço: Especifique o código do endereço do local para o financiamento do projeto.

Caso tenha selecionado Lançamento no campo Tipo de dimensão, especifique estas informações:

Financiamento do projeto: Especifique o nome ou código da fonte de financiamento do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código após salvá-lo.
Descrição: Forneça uma descrição para a fonte de financiamento do projeto. Ao adicionar o lançamento de fontes de financiamento externas, é possível usar o mesmo nome que o cliente de Receivables.

Financiamento do projeto do sistema: Marque esta caixa de seleção para designar a estrutura como a estrutura de financiamento do projeto do sistema.
Incluir em edição de orçamento: Caso use edição de orçamento, marque esta caixa de seleção nas dimensões de lançamento para definir a sequência contábil a ser usada nos modelos de edição de orçamento.
Código de endereço: Especifique o código do endereço do local para o financiamento do projeto.

Na guia Financiamento do projeto, especifique estas informações:

Tipo

Selecione o tipo de fonte de financiamento para a estrutura.

Data de início

Selecione a data de início.

Data de término

Selecione a data de término do financiamento. Se a Data de término estiver em branco, não haverá data de término para o financiamento.

Valor

Especifique o valor do financiamento. Se este campo estiver em branco, o financiamento será ilimitado.

Moeda

Selecione a moeda do financiamento. Se Valor estiver em branco, este campo poderá ficar em branco. A moeda não pode ser alterada quando o financiamento está anexado a um contrato do projeto.

Opção de estrutura de receita

Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para o financiamento do projeto.

Opção de reconhecimento de receita

Selecione se as entradas de receita são criadas em detalhes ou em resumo. A seleção aplica-se a ambos os métodos de reconhecimento de receita: Para métodos combinados, lance em diário a receita de créditos de faturas. Para métodos separados, a opção de reconhecimento de receita Lançar receita em diário dos créditos de receita é usada em ambas as ações para determinar as entradas de receita.

Selecione Resumo para resumir entradas de receita por bloco de códigos.
Selecione Detalhe para criar entradas de receita pelas transações de origem. As metas são sempre reconhecidas em detalhe.

Estrutura financeira de receita parcial

Especifique as dimensões para substituir a receita para o financiamento do projeto. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Estrutura financeira de receita completa

Especifique a estrutura financeira de receita completa para o financiamento do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Departamento

Selecione um departamento para a fonte de financiamento do projeto.

Divisão

Selecione uma divisão para a fonte de financiamento do projeto.

Estrutura financeira de compensação

Caso selecione Financiamento interno para o tipo de financiamento, especifique a sequência contábil de lançamento da compensação do financiamento do projeto.

Empresa a pagar

Selecione a empresa a pagar se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. A empresa a pagar é a Entidade contábil de destino para documentos entre empresas e transações de faturamento entre empresas. A configuração da empresa a pagar deve incluir a configuração de faturamento entre empresas.

Estrutura financeira da despesa de contas a pagar

Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. Essas dimensões são usadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa a pagar do item de nova cobrança de faturamento entre empresas para gerar a distribuição de despesas a pagar. O bloco de códigos financeiros a pagar começa com a estrutura financeira do item de nova cobrança, e as dimensões em branco são concluídas a partir da estrutura financeira da fonte de financiamento.

Caso selecione Autorização externa para o tipo de financiamento, especifique as datas aplicáveis para a concessão:

Data do fechamento estimada
Data real
Data de envio
Data de aviso
Data do recibo
Data da proposta

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o financiamento, especifique estas informações na guia Cliente a receber:

Empresa a receber

Especifique a empresa de Receivables para o concessor.

Opções de interface de CR

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de financiamento, selecione uma opção de interface de Receivables:

Resumo resume transações para uma única linha do Receivables. Não é possível ver projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.
Detalhe cria um detalhe completo de transação. Use esta opção se o caixa for aplicado no nível da linha em Receivables. Os detalhes do nível da linha para relatórios e consultas de contas a receber são exibidos.
Resumir por projeto de lançamento resume transações por projeto de lançamento. É possível ver itens de linha de fatura resumidos por projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.

Cliente a receber

Selecione um cliente da empresa de Receivables especificada.

Cobrança

Especifique o cliente para o qual enviar a fatura. Se este campo for deixado em branco, o endereço do cliente a receber será usado nas faturas como o endereço de cobrança.

Nível de processo a receber

Selecione o nível de processo de faturamento da empresa de Receivables especificada.

Código de contas a receber

Selecione o código Receivables para o cliente usado para o processamento de itens em aberto. Este código substitui o código do nível de processo durante a entrada de itens em aberto para avisos e faturas. Se este campo estiver em branco, o código de Receivables definido em Códigos padrão será usado.

Código de tipo de fatura

Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. É possível agrupar faturas enviadas para Receivables com o código de tipo de fatura. Se nenhum valor estiver disponível para este campo, nenhum código de tipo de fatura estará disponível para o cliente da empresa.

Código de jurisdição

Selecione um código de jurisdição a ser usado para o cliente a receber.

Número da OC de cliente

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de financiamento, especifique o número da ordem de compra do cliente para o financiamento. Este número estará disponível na fatura para referência do cliente.

Carta de crédito

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de financiamento, especifique uma carta de crédito para o financiamento.

Esta opção fornece itens em aberto em Receivables totalizados por atividade de contrato.

Número do documento

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de financiamento, especifique um número de documento para o financiamento.

Caso selecione Autorização externa para o tipo de financiamento, especifique estas informações na guia Relatório da concessão:

ID da concessão: Especifique o ID de concessão.
Direto ou passagem: Especifique se a concessão é Direta ou de Passagem. Direta refere-se a quando a instituição é o patrocinador direto ou principal recebendo o prêmio federal. Passagem é quando a instituição é uma subcontratada para a concessão. Despesas incorridas pelo patrocinador de passagem são faturadas para o principal. Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente para o patrocinador principal.
Patrocinador principal, Cliente a receber: Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente a receber.
Incluir em SEFA: Marque esta caixa de seleção para incluir a concessão no relatório SEFA.
Número de prêmio de patrocinador principal: Especifique o Número de prêmio de patrocinador principal da concessão.
Categoria principal: Selecione a categoria principal da concessão.
Número CFDA: Especifique o número da concessão no Catálogo de assistência interna federal.
Título do programa: Especifique o título do programa da concessão.

Na seção Relatório FFR, selecione os valores exibidos no Relatório financeiro federal quando impresso para estes campos:

Cota do receptor obrigatória
Cota de despesas do receptor
Receita federal do programa
Receita do programa gasta com base em dedução
Receita do programa gasta com base em adição
Tipo
Taxa
Valor base
Valor cobrado
Cota federal

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Para criar financiamento do projeto filho dentro de uma estrutura de financiamento existente, selecione uma estrutura de financiamento e selecione Ações > Criar fonte de financiamento secundária em e siga as etapas 4 a 7.