Criar regras de contabilidade de fundos de gerenciamento de caixa
- Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Regras de contabilidade de fundos.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Tipo
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Selecione se a regra de contabilidade de fundos é para Distribuição de código de caixa, Distribuição de pagamento de contabilidade de caixa de compensação, Distribuição de pagamento TEF ou Distribuição de transferência eletrônica.
Crie o mesmo conjunto de regras para ambos os tipos. Criar o mesmo conjunto de regras garante a mesma lógica para estas entradas de contas:
- Entradas de contas do razão geral de compensação com um tipo de Distribuição de pagamento de contabilidade de caixa de compensação, Distribuição de pagamento TEF e Distribuição de transferência eletrônica; e
- Entradas de contas do razão geral correspondentes criadas para o código de caixa com um tipo de Distribuição de código de caixa.
- Prioridade
- Especifique um número para a prioridade da regra relativa a outras regras de contabilidade de fundos.
- Nome, Descrição
- Especifique um nome e uma descrição para a regra de contabilidade de fundos.
- Regra de distribuição
- Selecione a regra de distribuição que será aplicada ao fundo.
- Estrutura financeira
- Selecione os elementos da estrutura financeira para a regra de contabilidade de fundos.
- Clique em Salvar.