Exemplos de liquidação entre entidades
Consulte Executar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre como executar o processo de liquidação entre entidades. Consulte Verificar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre como verificar os totais da liquidação entre entidades.
Exemplo 1
A caixa de seleção Aprovação obrigatória foi selecionada. O diário deve passar por aprovação mesmo se a entidade contábil não tiver sido habilitada para aprovação.
Entidade contábil: 100
Conta do sistema para Receivables entre entidades: 108010
Conta do sistema para Payables entre entidades: 211010
Dimensão entre entidades ativada: Subconta
Totais:
| Conta | Valor funcional | Valor do diário | Novo valor funcional |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contábil 100 com Período e Código de aprovação especificados. Um diário é criado com o status Aprovação pendente e o valor de Payables entre entidades atualizado. A Data de lançamento deve ser a data de término do mês e a Data da transação deve ser a data em que o processo de liquidação entre entidades foi executado. Após a aprovação do diário de balanceamento, o status será Liberado. Você pode lançar o diário liberado e o status será Lançado.
Exemplo 2
A caixa de seleção Aprovação obrigatória foi desmarcada e nenhuma subconta foi selecionada. O diário não deve passar por aprovação mesmo se a entidade contábil tiver sido habilitada para aprovação.
Entidade contábil: 101
Conta do sistema para Receivables entre entidades: 100-009
Conta do sistema para Payables entre entidades: 100-0010
Totais:
| Conta | Valor funcional | Valor do diário | Novo valor funcional |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contábil 101 com o campo Período especificado. Um diário é criado com o status Liberado e o valor de Payables entre entidades atualizado.
Exemplo 3
A caixa de seleção Aprovação obrigatória foi marcada, mas o valor do diário ficou dentro do limite de aprovação. O diário não deve passar pelo processo de aprovação e ser criado com status Liberado.
Entidade contábil: 105
Conta do sistema para Receivables entre entidades: 108010
Conta do sistema para Payables entre entidades: 211010
Dimensão entre entidades ativada: Subconta
Totais:
| Conta | Valor funcional | Valor do diário | Novo valor funcional |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contábil 105 com Período e Código de aprovação especificados. Um diário é criado com o status Liberado usando o valor de Payables entre entidades atualizado porque o valor estava dentro do limite de aprovação.