Criar regras de encaminhamento de pagamento

Regras de encaminhamento de pagamento são usadas para atribuir um processo de aprovação a pagamentos de contabilidade de caixa usando um grupo personalizado.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Regras de encaminhamento de pagamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Nome, Descrição
    Especifique um nome e descrição para a regra de encaminhamento de pagamento.
    Regra de encaminhamento de pagamento
    Selecione um grupo personalizado para a regra de encaminhamento de pagamento.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação para a regra de encaminhamento de pagamento.
  4. Clique em Salvar.
    A guia Níveis de aprovação de pagamento de contabilidade de caixa estará disponível. Use essa guia para especificar a ordem de aprovações que serão encaminhadas por aprovadores ou equipes de aprovação. Também é possível definir um valor de aprovação máximo por aprovador ou equipe de aprovação. Também podem ser especificadas horas de reajuste.