Criar opções de TEF

Se você selecionar o campo Processamento de TEF para a empresa ou o grupo de clientes, especifique e mantenha códigos de processamento de pagamento e dinheiro TEF.

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Empresas a receber.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione a guia Transferência de fundos eletrônica.
  4. Na seção Processamento de empresa, especifique estas informações:
    Ativar transferência de fundos eletrônicos
    Marque esta caixa de seleção se as transações de TEF forem processadas por esta empresa.
    Calendário do sistema
    Selecione o calendário de TEF usado para esta empresa. O calendário está configurado na especificação de calendário do ambiente.
    Dias de vencimento/Tipo
    Especifique o número de dias e selecione o tipo usado para calcular o intervalo de datas de vencimento final no processamento de TEF.
    Dias do razão global/Tipo
    Especifique o número de dias usado e selecione o tipo usado para calcular o intervalo de datas do razão global final.
    Dias de depósito/Tipo
    Especifique o número de dias e selecione o tipo usado para calcular o intervalo de datas de término do depósito final
  5. Na seção Processamento de grupo ou empresa, especifique estas informações:
    Cód vlr depósito
    Selecione o código de caixa do depósito válido em Cash Management.
    Cód vlr créd
    Selecione o código de caixa de crédito válido em Cash Management.
    Código de pagamento do depósito
    Selecione o código de pagamento de depósito válido em Cash Management.
    Cód pgto créd
    Selecione o código de pagamento de crédito válido em Cash Management.
    ID de empresa TEF
    Especifique o número de ID da empresa TEF que é usado para o processamento ACH para identificar a entidade que recebe e envia fundos.
    Último número de aviso de débito de TEF
    Especifique o último número de aviso de débito de TEF usado para fins de aplicação de dinheiro para processamento de saldo de crédito.
    Exigir códigos de caixa de pagamento
    Marque esta caixa de seleção se forem necessários códigos de caixa como Criação do pagamento TEF.
  6. Clique em Salvar.