Criar empresas a receber

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Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa. Este campo já deve estar definido em Global Ledger.
Nome: Especifique um nome de empresa. O nome da empresa especificado em Global Ledger é o padrão e substitui quaisquer dados especificados. Você pode alterar o nome da empresa após criar a empresa.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Grupo de clientes: Selecione o grupo de clientes que está atribuído à empresa.
Processamento de várias moedas: Marque esta caixa de seleção se esta empresa processar várias transações de moeda.
Substituição de taxa de câmbio: Selecione se é possível substituir tolerâncias de taxa de câmbio monetário ao especificar transações de moeda não base.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone e um ramal para a empresa. Este número possui formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número de telefone.
Código do país para fax/Número do telefone do fax/Ramal: Selecione o código de país do fax e especifique um número do telefone e um ramal para a empresa. O código possui formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número de fax.
Método padrão de vencimento: Selecione um método de vencimento para a empresa. Se este campo estiver em branco, o método de vencimento definido para o grupo de clientes atribuído será o padrão.
Pagamentos de vencimento: Selecione uma opção de vencimento de pagamento. Se este campo estiver em branco, as opções de pagamentos de vencimento especificadas para o grupo de clientes atribuídos serão o padrão.
Períodos de vencimento (1, 2, 3, 4): Especifique os períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores padrão. Há no total sete períodos de vencimento.
Dias atuais: Especifique o número de dias atuais que serão usados durante a aplicação de vencimentos a todas as empresas. Este campo é usado para definir a separação entre períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas para vencimentos por data de conclusão, ou não passaram da data de transação para vencimentos por data de transação.
Data de exibição: Selecione a data usada para especificar os dados de obrigação em aberto que são exibidos nos relatórios de vencimento. Esta opção é usada apenas para obrigações e não está relacionada com o método de vencimento. Se este campo estiver em branco, a opção de data de exibição especificada para o grupo de clientes atribuído será o padrão.
Períodos de vencimento (5, 6, 7): Se Períodos de vencimento adicionais forem selecionados, especifique três períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Dias futuros: Se Períodos de vencimento adicionais forem selecionados, especifique o número de dias futuros que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Este valor cria um campo Vencimento futuro secundário.
Períodos de vencimento adicionais: Marque esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
Créditos de vencimento: Selecione uma opção de vencimento de aviso de crédito. Se este campo estiver em branco, a opção de créditos de vencimento que estão especificadas para o grupo de clientes atribuído será o padrão.
Disputas de vencimento: Selecione se disputas têm vencimento usando Método de vencimento padrão. Se este campo estiver em branco, a opção de disputas de vencimento definida para o grupo de clientes atribuído será o padrão.
Sequência da transação: Selecione uma sequência de transação usada nos relatórios de vencimento para esta empresa. Se este campo estiver em branco, a sequência de transação definida para o grupo de clientes atribuído será o padrão.

Na seção Opção de modelo de documento, marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM para usar o modelo do IDM ao gerar estes avisos: uma carta de cobrança básica, uma carta de cobrança antecipada, um demonstrativo a receber e um aviso de solicitação de pagamento. Se este campo estiver desmarcado, os documentos serão criados através de um relatório integrado.

Nota

Para exibir modelos do IDM de exemplo, fichas informativas e arquivos XML, consulte Configurar modelos do IDM a receber.

Na guia Endereço, especifique estas informações:

País: Selecione o código do país para esta empresa.
Tipo: Selecione Caixa postal, Residencial, Militar ou Não definido.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.
Número DUNS: Especifique o número do Sistema de numeração universal de dados para a empresa.
Número de identificação do empregador: Especifique o número de identificação do empregador da empresa.

Na guia Entrada, especifique estas informações:

Numeração automática de lotes: Marque a caixa de seleção se a numeração automática de lotes for usada para entrada manual de faturas.
Último lote: Se você tiver marcado a caixa de seleção em Numeração automática de lotes, especifique o último número de lote da faturas atribuído. Quando você adicionar um novo lote de fatura, o sistema é incrementado por um. Se este campo estiver em branco, o sistema começará a numeração do lote de caixa com um.
Controles do total de lote de saldo: Marque esta caixa de seleção se o total do lote de transações for equivalente ao controle do total antes de liberar um lote de transações.
ID de operador requerido: Marque a caixa de seleção se o código de operador for necessário durante a entrada de memorando ou entrada de fatura.
Editar remessa: Marque a caixa de seleção para indicar se os registros de remessa especificados em Remessa de caixa ou com interface por Interface da caixa depósito e Interface de pagamento serão editados.
Permitir alterações de remessa: Selecionar
Permitir pagamentos zero: Selecionar
Editar data de depósito: Marque a caixa de seleção se a data de depósito for editada no intervalo de datas do razão geral especificado no Global Ledger. Use o Controle de sistema para estabelecer o intervalo de datas desejado.
Numeração automática de lotes: Marque a caixa de seleção se a numeração automática de lotes for usada para entrada manual de faturas.
Último lote: Se você tiver marcado a caixa de seleção em Numeração automática de lotes, especifique o último número de lote da faturas atribuído. Quando você adicionar um novo lote de fatura, o sistema é incrementado por um. Se este campo estiver em branco, o sistema começará a numeração do lote de caixa com um.
Controles do total de lote de saldo: Marque esta caixa de seleção se o total do lote de transações for equivalente ao controle do total antes de liberar um lote de transações.
ID de operador requerido: Marque a caixa de seleção se o código de operador for necessário durante a entrada de memorando ou entrada de fatura.
Substituição de moeda: Marque a caixa de seleção se for possível substituir o código de moeda do cliente padrão ao especificar uma transação.
Criar distribuições históricas para interface: Marque a caixa de seleção se os registros de distribuições históricas com base em código CR forem criados em detalhe ou resumo por transações de interface.
Criar distribuições históricas resumidas para interface: Selecionar

Na guia Processar, especifique estas informações:

Meses excl cliente: Especifique o número de meses que devem passar após a última data de atividade do cliente antes de um cliente ser excluído automaticamente durante a Limpeza de clientes. Se este campo estiver em branco, os clientes serão excluídos pela Limpeza de clientes.
Verificar data de lançamento: Marque a caixa de seleção se as datas do razão geral atribuídas às transações forem editadas pelo sistema em relação ao intervalo de datas especificado em Global Ledger.
Código de retenção: Especifique um código de retenção para a empresa usado em Detalhe de revisão de analista. Sistemas de processamento de ordens usam esse código de retenção para decidir se processam ordens para um determinado cliente.
Código de risco: Especifique um código de risco para ser o padrão em novos clientes adicionados para esta empresa.
Alt data vcto permitida: Marque a caixa de seleção se desejar alterar a data de vencimento de uma transação contestada ou obrigação de fatura.
Períodos de atualização de histórico: Especifique o número de fechamentos de períodos até o status de um pagamento ou transação ser atualizado.
Exibição da moeda: Selecione se deseja exibir os valores da transação em Moeda base ou Moeda da transação.
Resumir linhas de transação: Marque a caixa de seleção se desejar exibir várias transações de linha em resumo ou detalhe.
Permitir entrada de reembolsos de contratos: Selecionar
Opção de trans de conta nacional: Selecione se os registros de transação da conta nacional são criados ou excluídos em Conta nacional ou em Atualização de transação de conta nacional.
Períodos por ano: Selecione se os períodos por ano são Doze ou Treze.
Compensação de período: Especificar
Código de pagamento do depósito: Selecione o código de pagamento que é o padrão nos depósitos em Cash Management para essa empresa.
Código de pagamento RTM: Selecione o código de pagamento que é o padrão nos pagamentos de devolução ao fabricante (RTM) em Cash Management para esta empresa.
Código de pagamento de ajuste: Selecione o código de pagamento que é o padrão em ajustes em Cash Management para essa empresa.
Lote de resumo: Especificar
RTM: Especifique o número da transação do último aviso de devolução ao fabricante (RTM) criado. Se este campo estiver em branco, o sistema começará a numeração do RTM com um.
Estorno: Especifique o número da transação do último estorno criado. Se este campo estiver em branco, o sistema começará a numeração do estorno com um.
Reatribuir: Especifique o número de reatribuição da última obrigação em aberto reatribuída criada. Se este campo estiver em branco, o sistema inicia as reatribuições com um.
Prefixo de estorno de crédito: Especificar
Número: Especificar
Usar número de fatura EWAY: Selecionar
Formato de referência paralela: Especificar
Formato de dígito de verificação: Selecionar
Atribuir referência de comprovante: Selecionar
Relatório de pagamento e comércio exterior: Selecionar
Relatório de reclamações e passivos: Marque esta caixa de seleção para incluir um relatório de reivindicações e passivos. Este relatório contém a soma de todas as faturas de contas a pagar e a receber em aberto.
Valor limite do relatório: Especifique o valor limite para o relatório de reivindicações e passivos.
XML de saída: Selecione Sem XML. Para empresas alemãs, selecione Alemanha.

Na guia Aplicar, especifique estas informações:

Revisão de aplicação requerida: Marque a caixa de seleção se forem necessárias aplicações com uma listagem de auditoria antes de serem transferidas para o razão geral para lançamento.
Exibição do desconto vencido: Marque a caixa de seleção se desejar exibir valores de desconto vencidos no passado durante a aplicação de dinheiro.
Dias de carência de desconto: Especifique o número de dias de carência adicionados à data de desconto para permitir desconto automático durante a aplicação de dinheiro.
Sobre aplicação do pagamento: Marque a caixa de seleção se for possível sobre aplicar um pagamento curto para esgotar totalmente uma fatura e criar um estorno para a parte não paga da fatura.
Aplicar crédito automático: Marque a caixa de seleção se a aplicação automática ocorrer ao fazer referência cruzada de uma fatura ou aviso de débito com um aviso de crédito.
Pagador terceiro: Marque a caixa de seleção se forem permitidos pagamentos de terceiros, onde é possível aplicar um pagamento a itens em aberto.
Data de lançamento da aplicação: Selecione se deseja padronizar a data do sistema ou a data de lançamento do pagamento ou do aviso de crédito como a data do razão geral nos registros da aplicação.
Saldo aberto inclui rascunhos: Marque a caixa de seleção se deseja incluir ou excluir saldos de item BOE.
Interface com contas a pagar: Marque a caixa de seleção se a interface entre Receivables e Payables for permitida e o aspecto de criação automática do fornecedor da interface também for permitido.
Classe de fornecedor padrão: Selecione um código que representa um subconjunto de fornecedores dentro de um grupo de fornecedores.
Interface detalhada de contas a pagar: Selecionar
Valor de perda do rendimento de rateio para distribuições: Selecionar
Recuperação de impostos no desconto: Marque a caixa de seleção se um valor rateado de imposto for reconhecido a partir de desconto de aplicação de dinheiro em transações que possuem registros de distribuição com base em impostos.
Aplicar dinheiro em empresas a receber: Quando este campo é selecionado, as transações para todas as empresas para o cliente selecionado ficam disponíveis para aplicação de dinheiro a receber.
Permitir ajustes de pagamento zero: Marque esta caixa de seleção para permitir ajustes de pagamento zero.
Evitar baixa antes da data do RG da transação: Marque esta caixa de seleção se a data do RG de baixa só puder ser posterior ou igual à data do RG da fatura/pagamento.
Permitir o estorno da aplicação histórica: Marque esta caixa de seleção para permitir o estorno de aplicações de dinheiro onde um pagamento ou uma fatura associada à aplicação é histórica.

Na guia Contas, especifique estas informações:

Código de contas a receber: Especifique o código do razão geral e a descrição de Receivables. O código contém uma conta de Receivables do razão geral e padroniza quando níveis de processo são adicionados em Nível de processo.
Código de recebido não aplicado: Especifique o código de recebido não aplicado padrão do razão geral e a descrição que contém uma conta de contra-ativo que é atualizada quando os pagamentos são especificados e aplicados.
Código de encargo financeiro: Se você especificar um código de encargo financeiro e uma descrição em Código de taxa, selecione um código de razão geral financeiro padrão e uma descrição para a empresa.
Código de pagamento antecipado: Especifique um código de pagamento antecipado padrão e uma descrição para a empresa.
Código da taxa administrativa do encargo financeiro: Especificar
Detalhar pgtos: Selecione se um registro de interface do razão geral para cada pagamento for criado pelo sistema.
Det de encargos finan: Selecione se um registro de interface do razão geral provisionado para cada encargo financeiro for criado pelo sistema.

Na guia Encargo financeiro, especifique estas informações:

Tipo de encargo: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Código de taxa: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Dias de carência: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Disputas financiadas: Marque a caixa de seleção se desejar acessar encargos financeiros em valores de faturas contestadas.
Aviso de impressão: Marque a caixa de seleção se desejar imprimir documentos de encargo financeiro.
Encargo mínimo de clientes: Marque a caixa de seleção se um encargo financeiro mínimo for avaliado.
Código de ciclo: Especificar
Encargo de juros por data: Selecionar
Arredondamento de encargo atrasado: Marque a caixa de seleção se as faturas de encargos de juros resultantes forem arredondadas para a unidade de moeda mais próxima.
Taxa administrativa: Selecionar
Método de cálculo: Selecionar
Mínimo de cliente: Se você marcar a caixa de seleção em Encargo mínimo de clientes, especifique o valor mínimo do encargo financeiro a ser avaliado. Se o encargo financeiro calculado para o cliente for menor que o valor especificado, o encargo mínimo será avaliado.
Último nº: Especifique o número do último aviso de encargo financeiro criado. Se este campo estiver em branco, o sistema começará a numeração dos avisos de encargo financeiro com um.
Prefixo: Especificar

Na guia Transferência de fundos eletrônica, especifique estas informações:

Ativar transferência de fundos eletrônicos: Marque a caixa de seleção se as transações de TEF forem processadas por esta empresa.
Calendário do sistema: Selecione a TEF usada para esta empresa. O calendário está configurado na especificação de calendário do ambiente.
Dias de vencimento: Especifique o número de dias usado para calcular o intervalo de datas de vencimento final no processamento de TEF.
Tipo: Selecione o tipo de dias usado para calcular o intervalo de datas de vencimento final.
Dias do razão global: Especifique o número de dias usado para calcular o intervalo de datas do RG final.
Tipo: Selecione o tipo de dias usado para calcular o intervalo de datas do RG final.
Dias de depósito: Especifique o número de dias usado para calcular o intervalo de datas de dias de depósito final.
Tipo: Selecione o tipo de dias usado para calcular o intervalo de datas de dias de depósito final.
Cód vlr depósito: Selecione o código de caixa de depósito válido em Cash Management.
Cód vlr créd: Selecione o código de caixa de crédito válido em Cash Management.
Código de pagamento do depósito: Selecione o código de pagamento do depósito válido em Cash Management.
Cód pgto créd: Selecione o código de pagamento de crédito válido em Cash Management.
ID de empresa TEF: Especifique o número de ID da empresa TEF usado para o processamento ACH para identificar a entidade que recebe e envia fundos.
Último número de aviso de débito de TEF: Especifique o último número de aviso de débito de TEF usado para fins de aplicação de dinheiro para processamento de saldo de crédito.
Exigir códigos de caixa de pagamento: Selecionar

Na guia Letra de câmbio, especifique estas informações:

Opção de contabilidade de aceitação: Marque a caixa de seleção se as letras de câmbio forem lançadas para Contas a receber de letras de câmbio na aceitação.
Número de letra de câmbio: Selecione se pretende numeração automática ou manual para letra de câmbio criada internamente.
Número de remessa: Especifique o último número de remessa de letras de câmbio atribuído. Se este campo estiver em branco, o sistema iniciará a numeração de remessas com um.
Último número da letra de câmbio: Se você tiver selecionado Numeração automática no campo Número de letra de câmbio, especifique o último número de letra de câmbio atribuído.
Verificar risco bancário: Marque a caixa de seleção se a empresa realizar processamento de risco bancário ao depositar uma remessa descontada.
Código de pagamento de remessa descontada: Selecione o código de pagamento padrão usado para atualizar o sistema de Cash Management quando uma remessa descontada for depositada.
Controle de remessa: Marque a caixa de seleção para usar controle de remessa e processar letra de câmbio com uma única data de vencimento.
Código de aceitação: Se você tiver marcado a caixa de seleção em Opção de contabilidade de aceitação, especifique um código de aceitação e a descrição da letra de câmbio.
Código de receita financeira: Especifique um código de receita financeira e uma descrição que representem uma conta do razão geral usada para contabilidade de receita financeira de letra de câmbio.
Código de despesa financeira: Especifique um código de despesa financeira e uma descrição que representem uma conta do razão geral usada para contabilidade de despesa financeira de letra de câmbio.
Código não honrado: Especifique um código não honrado e uma descrição que representem uma conta do razão geral usada para contabilidade de letra de câmbio não honrada.

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