Criar transação numeração automática de transação e de referência de contabilidade de caixa

Use este procedimento para definir a numeração automática para número de transação e número de referência. Depois dessas etapas, é possível criar os documentos sem preencher o número de transação/referência nos formulários.

Este procedimento pode ser executado pelo Administrador de aplicativo ou pelo Administrador de caixa.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Grupo de gerenciamento de caixa.
  2. Abra um registro de grupo de gerenciamento de caixa.
  3. Especifique estas informações:
  4. Na guia Número de transação automática, na seção Número de transação automática por (selecionar somente um), selecione um nível através do qual usar a numeração automática para transações.
  5. Na guia Número de referência automático na seção Número de referência automática por, selecione um nível para usar a numeração automática para números de referência.
  6. Em qualquer uma das guias, ao selecionar a numeração automática através de um nível, é preciso abrir o registro correspondente e ativá-lo para a numeração automática. Por exemplo, uma empresa, código de caixa ou registro de transação bancária:
    1. Se você selecionar Nível de empresa, abra um registro de Empresa do razão global e marque a caixa de seleção Numeração da transação automática de contabilidade de caixa.
    2. Se você selecionar Nível de código de caixa, abra o registro de Código de caixa e marque a caixa de seleção Numeração da transação automática de contabilidade de caixa.
    3. Se você selecionar Nível de código de transação bancária, abra um registro de Código de transação bancária e marque a caixa de seleção Numeração da transação automática de contabilidade de caixa.
    4. Se você selecionar a combinação Código de caixa e nível de código de transação bancária, abra o registro de Código de caixa e um registro de Código de transação bancária e selecione a caixa de seleção Numeração da transação automática de contabilidade de caixa para cada um.
  7. Na seção Formulários para aplicar numeração automática a, em uma das guias, selecione um ou mais formulários.
  8. Se você deseja que seus documentos iniciem em um determinado número; defina o último número usado. A classe de negócios Número da transação automática de contabilidade de caixa é usada para armazenar e rastrear o último número de transação/referência usado.
    1. Entrar como Administrador de aplicativo e selecione Gerenciamento de caixa > Processamento de contabilidade de caixa > Processar contabilidade de caixa > Número da transação automática de contabilidade de caixa.
    2. Clique em Criar.
    3. Especifique estas informações:
      Grupo de gerenciamento de caixa
      Selecione um grupo de gerenciamento de caixa.
      Tipo de documento de contabilidade de caixa
      Selecione o tipo de documento para o qual deseja iniciar a numeração automática. Os valores válidos são Recibo, Transação de contabilidade de caixa, Pagamento devolvido, Transferência de fundos eletrônica e Pagamento de contabilidade de caixa.
      Empresa
      Se você tiver selecionado a numeração automática no grupo de gerenciamento de caixa no nível da empresa, selecione o valor da empresa que você configurou.
      Código de caixa
      • Se você tiver selecionado a numeração automática no grupo de gerenciamento de caixa no nível do código de caixa, selecione o valor do código de caixa que você configurou.
      • Se você tiver selecionado a numeração automática no código de caixa da combinação e no nível do código de transação bancária, selecione o valor do código de caixa que você configurou.
      Código de transação bancária
      • Se você tiver selecionado a numeração automática no grupo de gerenciamento de caixa no nível do código de transação, selecione o valor do código de transação que você configurou.
      • Se você tiver selecionado a numeração automática no código de transação bancária da combinação e no nível do código de transação bancária, selecione o valor do código de transação bancária que você configurou.
      Último número usado
      Especifique o último número usado para esse tipo de documento. A numeração de documento será iniciada neste número + 1.
    4. Clique em Salvar.

      Um registro de Número da transação automática de contabilidade de caixa é criado com um Tipo de criação que é Criado manualmente.

      Nota

      Você poderá definir manualmente o último número utilizado se não houver registros do Número da transação automática de contabilidade de caixa com um Tipo de criação que seja Criado automaticamente. Esse registro criado automaticamente é gerado quando você cria um documento aplicável. A criação manual do último número usado é uma ação única. Você não pode alterar um registro. Se você criou um registro com o último número usado incorreto, você deve criar outro registro usando o valor correto. Você só pode definir manualmente o último número usado se ainda não houver registros com numeração automática.