Configuração de liquidação entre entidades

A liquidação de contas a pagar e a receber entre entidades é um processo para ajudar a reconciliação mensal. O processo pode ser executado conforme necessário e gerará as entradas de diário apropriadas por entidade.

Estes são recursos de liquidação entre entidades:

Os diários entre entidades são um ajuste entre as entidades contábeis em um grupo corporativo financeiro onde cada entidade contábil compartilha receita e despesas.
Liquidação entre entidades é a compensação de contas a receber e contas a pagar entre duas entidades contábeis pertencentes ao mesmo grupo corporativo financeiro. Ele reduz o crédito e o risco de liquidação.
As entradas de diário são geradas automaticamente para o parâmetro de entidade contábil selecionado no momento em que o processo de liquidação entre entidades é iniciado.

Você pode selecionar subcontas ou dimensões para diários de liquidação entre entidades. Selecione a subconta ou dimensão no campo Dimensão entre entidades na guia Opções do grupo corporativo financeiro.

Contas de sistema devem ser criadas para Payables entre entidades e Receivables entre entidades para usar a liquidação entre entidades. Consulte Contas de sistema.

Crie uma relação entre entidades contábeis entre as entidades contábeis necessárias para criar diários entre entidades. Se uma dimensão entre entidades for selecionada como a Subconta, será necessário selecionar os respectivos valores de subconta para a subconta. Marque a caixa de seleção Criar para criar a relação invertida. Consulte Criar relações entre entidades contábeis.

Nota

Se você selecionar a opção Dimensão da entidade como Dimensão 1-10, o valor já deverá existir antes de criar a relação.

Estes campos e contas são afetados pelo processo de liquidação entre entidades:

A caixa de seleção Aprovação do diário de liquidação está disponível na guia Opções do grupo corporativo financeiro. Se a caixa de seleção estiver marcada, o Código de aprovação se tornará um campo obrigatório ao executar a ação de Liquidação entre entidades. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, a caixa de seleção Aprovação obrigatória será exibida ao executar a ação Liquidação entre entidades. Se a caixa de seleção Aprovação obrigatória estiver marcada, o Código de aprovação será exibido.
Os diários de liquidação entre entidades devem usar o valor funcional.
Se a conta de Payables entre entidades for maior do que a conta de Receivables entre entidades, o diário usará o valor da conta de Receivables entre entidades. As transações serão um crédito para Receivables entre entidades e um débito para Payables entre entidades.
Se Receivables entre entidades for maior do que Payables entre entidades, o diário usará o valor da conta de Payables entre entidades. As transações serão um crédito para Receivables entre entidades e um débito para Payables entre entidades.
Se as contas forem iguais, o diário usará o valor da conta de Payables entre entidades. As transações serão um crédito para Receivables entre entidades e um débito para Payables entre entidades.
Um diário separado é criado para cada entidade contábil e inclui todas as transações para cada relação entre entidades.
A Data da transação é definida como a data de execução do trabalho em lotes de liquidação entre entidades.
O Total é baseado no razão base e nos razões definidos pelo usuário.
As dimensões obrigatórias têm os valores de dimensão padrão.
O Código do sistema é RG e o Código do evento é LC.
A data de lançamento do diário de remuneração é a data de término do período.