Criar modelos de reconciliação
- Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Configuração da reconciliação bancária > Modelos de reconciliação.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Descrição
- Forneça uma descrição para o modelo.
- Grupo de gerenciamento de caixa
- Especifique um grupo de gerenciamento de caixa.
- Categoria
- Se quiser, selecione uma categoria.
- Sistema
- Opcionalmente, selecione o código do sistema para usar para reconciliação.
- Conta
- Especifique uma conta de caixa.
- Código de transação bancária
- Opcionalmente, selecione um código de transação bancária.
- Campo de correspondência da linha
- Este campo é usado para corresponder a linha do extrato bancário com a transação. Por exemplo, Número da transação é usado para corresponder o número da transação da linha do extrato bancário com o número da transação de contabilidade de caixa.
Se o Campo de correspondência da linha for selecionado e a opção Substituição variável de texto do número da transação for selecionada, o campo Origem do número da transação estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada (padrão), Referência bancária, Referência de texto. Este é o valor usado no Campo de correspondência da linha.
- Remover zeros iniciais
- Marque esta caixa de seleção para reduzir zeros iniciais no número da transação no extrato bancário. A remoção dos zeros à esquerda facilita a correspondência do número da transação do extrato bancário ao número da transação no sistema.
- Remover caracteres alfabéticos
- Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação. Somente o valor numérico é incluído no Campo de correspondência da linha.
- Clique em Salvar.