Criar grupos de regras de correspondência de reconciliação

Após a criação das regras de correspondência de reconciliação, elas podem ser priorizadas juntas em um grupo de correspondência de reconciliação. O grupo de correspondência de reconciliação pode ser atribuído à conta de Cash Management.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Configuração da reconciliação bancária > Grupos de regras de correspondência de reconciliação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique o código do Grupo de regras de correspondência de reconciliação e uma Descrição.
  4. Clique em Salvar.
  5. Após o cabeçalho do grupo de regras de correspondência de reconciliação ser criado, use a guia Regras de correspondência de reconciliação para agrupar e priorizar as regras de correspondência de reconciliação definidas anteriormente.
    1. Se uma prioridade diferente for necessária, você poderá priorizar regras de correspondência de reconciliação atualizando a regra de correspondência de reconciliação com um novo número de prioridade. As regras são executadas iniciando pelo número um.
    2. Clique no botão Lista de assistentes para selecionar as regras de correspondência de reconciliação. O alerta amarelo é usado para indicar regras que não foram utilizadas em nenhum grupo de regras de correspondência de reconciliação.