Criar regras de correspondência de reconciliação

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Configuração da reconciliação bancária > Regras de correspondência de reconciliação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um código de Regra de correspondência de reconciliação e uma Descrição.
  4. Especifique estas informações:
    Regra de demonstrativo
    Especifique o grupo personalizado a ser usado para selecionar as linhas do extrato bancário. O valor do Campo de correspondência da linha do demonstrativo é aplicado às linhas do extrato bancário.
    Nota

    O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se Reconciliar por valor for selecionado.

    Para informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados.

    Campo de correspondência da linha do demonstrativo
    Especifique as variáveis de texto ou valores, ou ambos, se Regra de demonstrativo for selecionado.

    Se uma substituição de variável de texto for usada, o campo Origem variável no demonstrativo estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto. Esse é o valor para substituir da Linha de extrato bancário.

    Remover zeros iniciais
    Marque esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência de linha se somente um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfabéticos
    Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação.
    Remover a cadeia de caracteres
    Marque esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a ser removida.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres anteriores
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres anteriores também serão removidos.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres subsequentes
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres subsequentes também serão removidos.
    Regra de sistema
    Especifique o grupo personalizado a ser usado para selecionar as transações de contabilidade de caixa ou as transações sem contabilidade de caixa. O valor de Campo de correspondência da linha do sistema é aplicado às transações.
    Nota

    O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se Reconciliar por valor estiver selecionado.

    Para informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados.

    Campo de correspondência da linha do sistema
    Especifique as variáveis de texto ou valores, ou ambos, se Regra de sistema for selecionado.
    Remover zeros iniciais
    Marque esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência de linha se somente um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfabéticos
    Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação.
    Remover a cadeia de caracteres
    Marque esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a ser removida.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres anteriores
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres anteriores também serão removidos.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres subsequentes
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres subsequentes também serão removidos.
  5. Na seção Opções adicionais, especifique estas informações:
    Reconciliar por valor
    Se esta caixa de seleção estiver marcada, Reconciliar por tipo de valor será exibido.
    Reconciliar por tipo de valor
    Selecione se deseja reconciliar as transações de Débito ou Crédito. Esta opção é válida para todos os tipos de correspondência. Tolerâncias não estão disponíveis ao usar Reconciliar por valor.
    Tipo de correspondência
    Especifique o tipo de correspondência. As opções são:
    • Um para um: Uma linha de extrato bancário para uma transação do sistema
    • Um para muitos: Uma linha de extrato bancário para muitas transações do sistema
    • Muitos para um: Muitas linhas do extrato bancário para uma transação do sistema
    • Muitos para muitos: Muitas linhas do extrato bancário para muitas transações do sistema
    Percentual de tolerância
    Especifique o percentual que pode ser excedido.
    Valor de tolerância
    Especifique o valor que pode ser excedido.
    Usar dia de atraso
    Marque esta caixa de seleção para usar o dia de atraso. Se você selecionar esta opção, os campos Dia de atraso e Dia futuro ficarão disponíveis.
    Nota

    As transações devem ter a data igual à data do demonstrativo quando Dia de atraso e Dia futuro não estão definidos.

    Dia de atraso
    Especifique o número de dias no passado para incluir na reconciliação.
    Dia futuro
    Especifique o número de dias no futuro para incluir na reconciliação.
  6. Clique em Salvar.