Criar serviços bancários

Este código de transação representa transações bancárias que debitam ou creditam suas contas bancárias.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transação bancária.
  2. Clique em Criar > Criar serviço bancário.
  3. Especifique estas informações:
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o código de transação.
    Numeração da transação automática de contabilidade de caixa
    Marque esta caixa de seleção para ativar a numeração automática do número de transação ou do número de referência usado na contabilidade de caixa.
  4. Na guia Transação de serviço bancário, especifique estas informações:
    Tipo de transação bancária
    Especifique se as transações bancárias são débitos ou créditos para suas contas bancárias.
    Permitir recebimentos negativos
    Marque esta caixa de seleção para criar recebimentos de dinheiro com um valor de depósito negativo. Essa opção está disponível somente para tipos de transação de crédito.
    Numeração de transação
    Selecione se os pagamentos em dinheiro para o código de transação são do tipo Somente numérico ou Alfa permitido. Se a origem da transação for Contas a pagar, a numeração da transação só poderá ser numérica.
    Reconciliação automática
    Marque esta caixa de seleção para reconciliar todos os pagamentos em dinheiro automaticamente para esse código na contabilidade de caixa.
  5. Clique em Salvar.