Criar pagamentos de letra de câmbio

Este código de transação representa um contrato de pagamento que é semelhante a uma carta de crédito. O contrato pode ter a forma de um rascunho emitido mediante uma conta bancária até a data de vencimento. Ele também pode ser usado para depósito antecipado a uma taxa reduzida.

Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transação bancária.
Clique em Criar pagamento de letra de câmbio.
Especifique estas informações:
Código de transação, Descrição

Especifique um código de transação e uma descrição.

Origem da transação

Selecione se a transação veio de Contas a pagar ou Contas a receber.

Numeração de transação

Selecione se os pagamentos em dinheiro do código de transação são numéricos ou alfanuméricos. Se você selecione Documento impresso ou Arquivo eletrônico na Opção de saída, deverá selecionar a numeração de transação numérica. Se a Origem da transação for Contas a pagar, a numeração de transação só poderá ser numérica.

Opção de resultado de pagamento
Selecione uma opção de resultado para o código de pagamento em dinheiro:
- Documento impresso
  Use para criar pagamentos durante a criação de páginas de pagamento.
- Arquivo eletrônico
  Use para criar pagamentos durante a criação de arquivos de pagamento.
- Sem saída
  Use para criar pagamentos manualmente.
Reconciliação automática

Para reconciliar todos os pagamentos em dinheiro automaticamente para esse código em Cash Management, selecione Sim. Se você selecionar Não, deverá reconciliar esses pagamentos em dinheiro manualmente.

Contabilidade de aceitação de pagamento

Marque esta caixa de seleção para aceitar os pagamentos de letras de câmbio em Payables.

Contabilidade de aceitação de recebimento

Marque esta caixa de seleção para aceitar os pagamentos de letras de câmbio em Receivables.

Contabilidade do razão geral a receber

Selecione se o valor das letras de câmbio é lançado por Receivables para a conta de aceitação de letras de câmbio quando aceito.
Clique em Salvar.