Criar pagamentos em dinheiro

Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transação bancária.

Clique em Criar pagamento em dinheiro.

Especifique estas informações:

Código de transação, Descrição: Especifique um código de transação e uma descrição para o código.
Numeração da transação automática de contabilidade de caixa: Marque esta caixa de seleção para configurar a numeração da transação automática.
Origem da transação: Selecione se a transação é proveniente de A pagar ou A receber. Selecionar A receber somente para pagamentos com Transferência de fundos eletrônica (TEF) que são acionados por Receivables.
Opção de resultado de pagamento: Selecione uma das opções de resultado para o código de pagamento em dinheiro: Documento impresso, Arquivo eletrônico ou Sem saída. Use Sem resultado para criar pagamentos manualmente.
Se você selecionar Arquivo eletrônico, a guia ID de transferência eletrônica de contas a pagar estará disponível.
Numeração de transação: Selecione se os pagamentos em dinheiro para o código de transação são do tipo Somente numérico ou Alfa permitido. Se a origem da transação for Contas a pagar, a numeração da transação só poderá ser numérica.
Reserva de pagamento manual: Marque esta caixa de seleção para reservar números de pagamento manual atribuídos.

Na seção Reconciliação, especifique estas informações:

Reconciliação automática: Se você quiser que todos os pagamentos em dinheiro para esse código sejam automaticamente reconciliados em Cash Management, marque esta caixa de seleção. Se você não marcar esta caixa de seleção, deverá reconciliar esses pagamentos em dinheiro manualmente.
Resumo de pagamento: Se você selecionou Arquivo eletrônico no campo Opção de resultado de pagamento, marque esta caixa de seleção para incluir quebras de resumo para pagamentos.

Na seção Pagamentos eletrônicos, especifique estas informações:

Pré-notificação: Se você selecionou Arquivo eletrônico no campo Opção de resultado de pagamento, marque esta caixa de seleção se o banco de processamento tiver que ser pré-notificado com as informações da conta bancária. A pré-notificação deve ocorrer antes que um pagamento ACH de contas a pagar possa ser criado para um fornecedor.
Código de transação alternativo: É possível selecionar ou criar um pagamento em dinheiro alternativo para um fornecedor. Isso permanece em vigor até que o banco de processamento tenha sido pré-notificado.
Formato de pagamento: Especifique o formato de pagamento eletrônico.
Identificador de organização: Especifique as informações de identificação do pagador.
Instruções de pagamento 1-2: Especifique os comentários enviados ao banco.

Na seção Nórdico, especifique estas informações:

Opção de pagamento: Selecione se deseja pagar por Data de pagamento ou Data de vencimento.
Pagamentos Plus Giro com Bank Giro: Marque esta caixa de seleção para fazer pagamentos que incluem fornecedores com contas Plus Giro usando arquivo de transferência bancária.
Opções de fusão: Especifique se deseja fundir a conta bancária e os pagamentos.

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