Código de transação bancária

Um código de transação representa um tipo de pagamento ou transação bancária. É preciso definir um código de transação para cada tipo de pagamento que você planeja usar. Por exemplo, verificações manuais, verificações de sistema, arquivos eletrônicos e letras de câmbio. Você também pode definir códigos de transação para serviços bancários, como depósitos e retiradas.

Estas são as categorias de código de transação:

• Pagamento em dinheiro

  Este código de transação representa um tipo de pagamento em dinheiro, como um cheque. Você usa códigos de transação de pagamento em dinheiro em Payables.

• ID de transferência eletrônica de contas a pagar

  Estas IDs são usadas durante o processo de pagamento da fatura a pagar. IDs de transferência eletrônica de contas a pagar são identificadores de clientes usados para determinados arquivos de pagamento eletrônico.

• Pagamento de letras de câmbio (BOE)

  Este código de transação representa um contrato de pagamento que é semelhante a uma carta de crédito. O contrato pode ser um rascunho emitido em relação a uma conta bancária até a data de vencimento ou para depósito antecipado a uma taxa reduzida. França e Espanha geralmente usam letras de câmbio. Você usa códigos de transação de letra de câmbio em Payables e Receivables.

• Serviço bancário

  Este código de transação representa transações bancárias que debitam ou creditam suas contas bancárias. Você usa códigos de transação de serviço bancário em Receivables e Cash Management.