Criar relações com código de caixa da empresa

É preciso definir uma relação entre uma empresa do razão geral e um código de caixa para que a empresa processe transações para uma conta bancária específica.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Códigos de caixa da empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione uma Empresa e um Código de caixa.
  4. Especifique estas informações:
    Conta de lançamento de caixa
    Selecione a conta de caixa do razão global que será usada para lançamento de pagamentos a pagar e depósitos a receber.
    Conta de compensação de transferência
    Se quiser, selecione a conta de compensação de transferência bancária do razão global usada para transferências bancárias.
    Conta de compensação de pagamento
    Se quiser, selecione uma unidade de conta de compensação de pagamento do razão global. Esta conta de compensação é usada para processar pagamentos de contabilidade de caixa.
    Conta de pagamento eletrônico
    Se quiser, selecione uma unidade de conta de compensação válida para extrato de TEF ou de cartão de crédito do razão global. Ela é usada para processar extratos de TEF e de cartão de crédito de contabilidade de caixa.
  5. Na guia Códigos de transação, especifique estas informações:
    Cliente
    Especifique o cliente.
    Fornecedor
    Especifique o fornecedor.
    Razão global
    Especifique a conta do razão global.
    Reconciliação
    Especifique o código de transação bancária.
  6. Na guia Reconciliação, especifique estas informações:
    Valor sobre tolerância e Valor sob tolerância
    Para evitar a reconciliação manual de diferenças entre valores emitidos e valores autorizados para uma transação, especifique um intervalo para a variação. Ele deve ser um valor que você esteja disposto a tolerar.
    Conta de variação
    Se você tiver definido tolerâncias de reconciliação, selecione a conta de variação que será usada para lançar os valores de variação.
    Reconciliar entrada do razão global
    Marque esta caixa de seleção se uma entrada do razão global for criada a partir da conta de caixa para uma conta de reconciliação. Isso ocorre quando uma transação é reconciliada para o código de caixa.
    Conta de reconciliação
    Especifique uma conta de reconciliação válida que será usada para lançar transações reconciliadas.
  7. Na guia Contas de letra de câmbio, especifique estas informações:
    Conta de remessa descontada
    Opcional. Selecione uma conta de remessa descontada para processamento de letra de câmbio.
    Conta de remessa cobrada
    Opcional. Selecione uma conta de remessa cobrada para processamento de letra de câmbio.
    Risco bancário
    Opcional. Selecione uma conta de risco bancário para processamento de letra de câmbio.
    Despesa bancária
    Opcional. Selecione uma conta de despesa bancária para processamento de letra de câmbio.
    Despesa administrativa
    Opcional. Selecione uma conta de despesa administrativa para processamento de letra de câmbio.
  8. Na guia Contas data vencida, clique em Criar.
  9. Especifique estas informações:
    Empresa a pagar
    Especifique uma empresa a pagar.
    Nível de processo a pagar
    Especifique um nível de processo a pagar.
    Conta data vencida
    Selecione a conta para lançar valores com data vencida.
    Conta de confisco
    Selecione a conta para lançar valores de confisco.
  10. Clique em Salvar.