Criar códigos de caixa

Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Códigos de caixa.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de gerenciamento de caixa: Especifique o grupo de Cash Management. O padrão do valor do grupo de Cash Management é do contexto de ator definido anteriormente.
Código de caixa: Especifique um código de caixa que representa uma conta bancária em uma instituição financeira.
Descrição: Forneça uma descrição.
Empresa de lançamento padrão: Especifique uma empresa de lançamento padrão para substituir a empresa de lançamento do grupo de pagamentos.
Código de aprovação: Este campo está disponível somente quando o campo Pagamento de contabilidade de caixa é selecionado na seção Aprovação requerida para, no grupo de gerenciamento de caixa.

Na seção Conta Bancária da guia Detalhe, especifique estas informações:

Conta de gerenciamento de caixa: Selecione a conta de Cash Management. A moeda, a instituição financeira e a filial da conta de Cash Management são exibidas.
Taxa de retorno sobre investimento: Especifique uma taxa de juros de retorno sobre o investimento para a conta. Use este campo para calcular se você deseja deixar os fundos nessa conta ou fazer um pagamento antecipado e receber um desconto do fornecedor.
Resumir saldos do razão: Marque esta caixa de seleção para permitir o rastreamento do saldo atualizado.
Criar novo registro de pagamento de contabilidade de caixa quando o pagamento for suspenso: Marque esta caixa de seleção para criar um novo registro de pagamento quando o registro antigo for nulo.
Criar nova transação TEF se anulada ou rejeitada: Marque esta caixa de seleção para criar uma nova transação de TEF se a transação antiga for nula ou rejeitada.
Numeração da transação automática de contabilidade de caixa: Marque esta caixa de seleção para configurar a numeração da transação automática.
Aplicar edição de data em anulações e suspensões de pagamento: Se você marcar esta caixa de seleção, a data de anulação ou suspensão de pagamento não poderá ser anterior à data da transação de pagamento.
Confirmação obrigatória para suspensão de pagamento bancário: Marque esta caixa de seleção para alterar o status de uma transação de contabilidade de caixa para Confirmação pendente de suspensão de pagamento. O banco decide se deseja confirmar ou rejeitar a suspensão do pagamento.
Usar moeda do banco para lançamento de pagamento: Marque esta caixa de seleção para usar a moeda bancária para distribuições de pagamento de contabilidade de caixa.

Na seção Transferência bancária de fundos da guia Detalhe, especifique estas informações:

Código de transação bancária de origem: Especifique o código do banco de envio.
Código de transação bancária de destino: Especifique o código do banco de destino.
Código de transação bancária de despesa: Especifique o código do banco de despesa.

Clique em Salvar.

Selecione a guia Valores do fundo e clique em Criar.

Especifique estas informações:

Entidade contábil, Fundo: Selecione uma entidade contábil e um fundo para os quais deseja restringir ou editar fundos disponíveis.
Reclamação de caixa: Especifique o valor alocado para este fundo.
Valor do compromisso: Especifique o valor que está comprometido de uma fatura liberada mas não paga ou de um pagamento de contabilidade de caixa. Quando pago, esse valor é movido para o Valor lançado.
Valor lançado: Especifique o valor das transações lançadas nessa conta.
Valor mínimo do fundo: Especifique o valor mínimo de fundos disponíveis.

Nota

O Valor disponível é automaticamente calculado subtraindo o Valor do compromisso, o Valor lançado e o Valor mínimo do fundo do valor Reclamação de caixa.

Clique em Salvar.

Selecione a guia Códigos de transação e clique em Criar.

Especifique o Código de transação que será usado com este código de caixa. Esse código de transação só pode ser usado com transações de Cash Management. Transações de Payables são controladas pela configuração no formato de pagamento em dinheiro.

Clique em Salvar.