Códigos de caixa

Um código de caixa representa uma conta bancária em uma instituição financeira. Você pode ter mais de uma conta em um banco. Por exemplo, uma conta de economias e uma conta de verificação. Cada combinação de local de banco e número de conta bancária deve ser única. Você define um código de caixa para cada conta bancária:

• da qual você planeja emitir pagamentos em Payables
• na qual você planeja depositar pagamentos em Receivables
• para a qual você planeja depositar recebimentos de caixa em Cash Management
• na qual você planeja criar transações de serviço bancário, como encargos de serviço e juros, em Cash Management.