Criar categorias de transação em dinheiro

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Configuração da transação em dinheiro > Categorias.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Categoria
    Especifique o nome da categoria.
    Descrição
    Especifique a descrição da categoria.
    Saldo natural
    Especifique se o saldo natural é Débito ou Crédito.
  4. Na seção Informações contábeis, especifique estas informações:
    Opção de lançamento
    Especifique se a opção de lançamento é Sem lançamento, Lançar no razão global ou Lançar na contabilidade de caixa.
    Código de evento de substituição
    Essa opção só está disponível para lançamento em razões globais e de caixa. Selecione o código do evento para substituir. Para Lançar na contabilidade de caixa, esta ação substitui o código de evento padrão CL. Para Lançar no razão global, esta ação substitui o código de evento padrão BT.
    Substituir código de caixa de conta bancária
    Selecione um Código de caixa para substituir o Lançamento de código de caixa definido na conta de gerenciamento de caixa. Esta opção só está disponível para lançamento de contabilidade de caixa.
    Código de alocação de caixa
    O código de alocação de caixa pode ser usado por uma ou mais contas contábeis predefinidas como padrão para a distribuição de linha de extrato bancário.
    Informações da conta
    Selecione as informações da conta.
  5. Na seção Opções de reconciliação, especifique estas informações:
    Percentual de tolerância
    Especifique o percentual que as transações podem exceder.
    Valor de tolerância
    Especifique o valor que as transações podem exceder.
    Sempre reconciliar
    Marque esta caixa de seleção para marcar as transações como reconciliadas.
    Exige detalhe da linha do extrato bancário
    Marque esta caixa de seleção para exigir detalhes da linha do extrato bancário.
  6. Clique em Salvar.