Atribuir recursos

Use este procedimento para atribuir recursos existentes a suas contas de caixa. Você também pode vincular comentários aos recursos. É necessário criar recursos antes de poder atribuí-los a contas de caixa.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Contas de gerenciamento de caixa.
  2. Abra uma conta de gerenciamento de caixa.
  3. Selecione a guia Recursos e clique em Criar.
  4. Especifique um Recurso.
  5. Na guia Autoridade, especifique estas informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para o recurso.
    Contato principal
    Marque esta caixa de seleção se esse recurso for o contato principal da conta.
  6. Na seção Informações do assinante, especifique estas informações:
    Limite da assinatura
    Especifique o limite da assinatura para a conta de gerenciamento de caixa.
    Sem limite
    Marque esta caixa de seleção se o assinante não tiver limite.
    Moeda
    Especifique a moeda da conta de gerenciamento de caixa.
    Status do assinante
    Selecione se o assinante está Aguardando cartão de assinatura ou Cartão de assinatura recebido.
    Comentários da assinatura
    Digite o texto do comentário do assinante.
    Data de início
    Especifique a data de início do assinante.
    Data de término
    Especifique a data de término do assinante.
  7. Na seção Informação bancária online, especifique estas informações:
    Administrador do sistema
    Marque esta caixa de seleção se o recurso for um administrador do sistema.
    Token de segurança
    Especifique o token de segurança.
    Iniciar transferências de fundos manualmente
    Marque esta caixa de seleção se forem permitidas transferências de fundos manuais.
  8. Na seção Iniciação de transferência online, especifique estas informações:
    ACH
    Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para ACH.
    Eletrônico
    Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para transferência eletrônica.
    Fundos internos
    Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para fundos internos.
    Verificar terceirização
    Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para verificação de terceirização.
    Sem limite
    Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
    Moeda
    Especifique a moeda.
    Comentário de iniciação
    Especifique os comentários do usuário.
    Data de início
    Selecione a data de início da transferência online.
    Data de término
    Selecione o último dia da transferência online.
  9. Na seção Aprovação de transferência online, especifique estas informações:
    ACH
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para ACH.
    Eletrônico
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para transferência eletrônica.
    Fundos internos
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para fundos internos.
    Verificar terceirização
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para verificação de terceirização.
    Sem limite
    Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
    Moeda
    Especifique a moeda.
    Comentários da aprovação
    Especifique os comentários do usuário.
    Data de início
    Selecione a data de início da transferência online.
    Data de término
    Selecione o último dia da transferência online.
  10. Clique em Salvar.
  11. Na guia Comentários, clique em Criar.
  12. Especifique estas informações:
    Título
    Especifique um título para o comentário do recurso.
    Comentário
    Digite o texto do comentário do recurso.
    Anexo
    Selecione um anexo para incluir no comentário do recurso.
  13. Clique em Salvar.