Criar contas de gerenciamento de caixa

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Contas de gerenciamento de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Conta
    Especifique o número da conta bancária.
    Título
    Forneça um título para identificar a conta em listas e em outras páginas.
    Instituição financeira
    Especifique a instituição financeira que emitiu a conta.
    Filial
    Especifique a filial da instituição financeira.
    Nota

    Nº de encaminhamento eletrônico e o número Swift da filial serão exibidos se essas informações tiverem sido especificadas na instituição financeira correspondente.

  4. Na guia Detalhe, especifique estas informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição longa para a conta de caixa.
    Data de abertura
    Especifique a data em que a conta é aberta.
    Data de fechamento
    Especifique a data em que a conta é fechada.
    Localização da empresa
    Selecione a localização da conta bancária. Ela é usada para agrupar contas para fins de relatório.
    Moeda
    Selecione a moeda da conta de caixa.
    IBAN
    Especifique o número usado por bancos internacionais para identificar as seguintes informações:
    • O país da conta
    • O banco do titular da conta
    • O número da conta
    Tipo de conta
    Selecione Em funcionamento.
    Tipo de validação
    Especifique o tipo de validação. Alguns tipos de conta requerem validação.
    Chave RIB
    Se sua TEF envolver um banco francês, especifique um número fornecido pelo banco. Este número é usado para validar um número de conta bancária em transferências eletrônicas.
    SEPA
    Marque esta caixa de seleção para usar a Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA). SEPA é uma iniciativa de integração de pagamento da União Europeia usada para simplificar transferências bancárias em euro.
    BIC
    Especifique o código BIC. Os tipos de código BIC incluem BICs conectados com acesso à rede SWIFT e BICs não conectados sem acesso e são usados somente para fins de referência.
    Entidade legal
    Especifique uma empresa do razão global.
    Conta de lançamento de caixa
    Especifique a conta do razão global de caixa para lançamento.
    Base de relatório
    Especifique a base de relatório usada pelo grupo corporativo financeiro da conta de gerenciamento de caixa.
    Descrição de diário padrão
    Especifique a descrição padrão incluída nas distribuições de linha do extrato bancário. Distribuições de linha de extrato bancário são criadas quando a categoria especificada na linha do extrato bancário é Lançar no razão global.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação para distribuições de extrato bancário.
    Nota

    Este campo será exibido se forem necessários códigos de aprovação para distribuições de extrato bancário no Grupo de gerenciamento de caixa.

    Classificação da linha de declaração
    São regras definidas pelo usuário usadas para atribuir uma categoria à linha do extrato bancário. Selecione o processo usado para classificar as linhas de declaração:
    • Usar regras de processamento

      As linhas de declaração são classificadas com base nas regras definidas pelo usuário.

    • Padrão da conta

      Este é o valor padrão da conta de caixa. Selecione esta opção quando todas as linhas no extrato bancário forem usadas para os mesmos tipos de transação. Se você selecionar esta opção, o campo Categoria padrão ficará disponível. Selecione a categoria para atribuir a todas as linhas de extrato bancário para esta conta de caixa.

    Saldo inicial da conta
    Especifique o saldo bancário quando o registro da conta é criado. Este saldo é usado ao calcular saldos nos extratos bancários.
    Meta de posição de caixa
    Especifique o valor para a meta de posição de caixa. Ele é usado no relatório Posição de caixa. Os saldos de caixa reais são comparados com o valor da meta de posição de caixa. A comparação é usada para determinar se os fundos devem ser movidos para essa conta ou para uma conta de investimento.
    Estrutura de financiamento
    Opcionalmente, especifique a estrutura de financiamento.
    Restrição de caução
    Opcionalmente, especifique a restrição de caução.
    Verificações emitidas
    Marque esta caixa de seleção se as verificações forem emitidas a partir dessa conta.
    Transmissão de arquivo eletrônico
    Marque esta caixa de seleção se transferências eletrônicas forem emitidas a partir dessa conta.
    Envio da instituição financeira
    Especifique o banco a partir do qual as transferências eletrônicas são enviadas.
    Filial de envio
    Especifique a filial da instituição financeira.
    Identificador de cliente de banco
    Opcionalmente, especifique o identificador do cliente bancário.
    Incluir linha do cabeçalho CSV
    Marque esta caixa de seleção para incluir uma linha de cabeçalho dos nomes de campo no arquivo de saída CSV.
    Consolidar detalhe e remessa CSV
    Marque esta caixa de seleção para combinar os detalhes de pagamento CSV e a saída de remessa em uma única linha.
    Configuração do FTP
    Selecione a configuração do sistema de FTP onde os arquivos de saída CSV são enviados.
    Arquivo de cabeçalho do FTP
    Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de cabeçalho por meio do FTP gerado na saída CSV.
    Arquivo de detalhe do FTP
    Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de detalhe por meio do FTP gerado na saída CSV.
    Arquivo de remessa do FTP
    Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de remessa por meio do FTP gerado na saída CSV.
  5. Na guia Reconciliação, especifique estas informações:
    Reconciliar com contabilidade de caixa
    Selecione se deseja reconciliar com contabilidade de caixa.
    • Se você selecionar Não reconciliado, as transações de outro sistema, como Transações sem contabilidade de caixa, não serão incluídas nas reconciliações de extrato bancário.
    • Se você selecionar Principal, a transação será usada primeiramente na reconciliação.
    • Se você selecionar Secundário, ela será somente informativa.
    Reconciliar com previsão
    Selecione se deseja reconciliar com a previsão.
    • Se você selecionar Não reconciliado, as transações de previsão de caixa não serão incluídas nas reconciliações de extrato bancário.
    • Se você selecionar Principal, a transação será usada primeiramente na reconciliação.
    • Se você selecionar Secundário, ela será somente informativa.
    Reconciliar com outro sistema
    Selecione se deseja reconciliar com outro sistema.
    • Se você selecionar Não reconciliado, as transações de outro sistema, como Transações sem contabilidade de caixa, não serão incluídas nas reconciliações de extrato bancário.
    • Se você selecionar Principal, a transação será usada primeiramente na reconciliação.
    • Se você selecionar Secundário, ela será somente informativa.
    Método de reconciliação
    Selecione um método de reconciliação para reconciliação de extrato bancário para esta conta. Se Usar regras de correspondência de reconciliação estiver marcada, especifique o Grupo de regras de correspondência de reconciliação no segundo campo.
    Autorreconciliar linhas de declaração
    Marque esta caixa de seleção para reconciliar linhas de declaração automaticamente.
    Permitir reconciliações unilaterais
    Marque esta caixa de seleção se reconciliações unilaterais puderem ser usadas ao reconciliar extratos bancários. Ao reconciliar uma linha de extrato bancário, a ação Marcar como reconciliado estará disponível.
    Permitir vários demonstrativos por dia
    Marque esta caixa de seleção para importar vários extratos com a mesma data de extrato bancário.
    Percentual de tolerância ou Valor de tolerância
    Especifique o percentual ou a quantidade de tolerância que as contas podem exceder. Para outros sistemas e para transações de previsão de caixa, as tolerâncias de reconciliação podem ser especificadas.
    Nota

    As tolerâncias de reconciliação para transações de contabilidade de caixa são definidas no Código de caixa da empresa.

    Lançamento de código de caixa
    Especifique o código de caixa que será usado para criar transações de contabilidade de caixa a partir da linha do extrato bancário.
    Numeração de transação de contabilidade de caixa criado automaticamente
    Especifique o número inicial para usar para transações de contabilidade de caixa criadas automaticamente a partir do extrato bancário.
    Código da transação de débito
    Especifique o código de débito que será usado para transações de débito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.
    Código da transação de crédito
    Especifique o código de crédito que será usado para transações de crédito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.
    Liberar transações de contabilidade de caixa automaticamente
    Marque esta caixa de seleção para ativar a liberação automática de transações de contabilidade de caixa.
  6. Na guia Importar, especifique estas informações:
    Conta de importação
    Especifique a conta de importação da conta de gerenciamento de caixa.
    Não recebe extratos bancários
    Marque esta caixa de seleção se nenhum extrato bancário for recebido para a conta de importação. Ela é usada no recurso Extratos bancários de entrada para garantir que nenhum demonstrativo seja recebido.
    Permitir criação de linha em demonstrativos importados
    Marque esta caixa de seleção para adicionar manualmente linhas de extrato bancário a um extrato bancário importado. Isso é usado quando o extrato bancário não é importado corretamente.
    Criar pagamentos a receber a partir do CAMT 053
    Marque esta caixa de seleção para gerar registros de importação de pagamento a receber. É possível estabelecer a interface dos registros para criar estes registros: Registros de Lote de pagamento a receber não liberado, Pagamento a receber e Remessa de pagamento a receber.
    Notificação da importação
    Selecione se deseja que as notificações de importação sejam enviadas a um membro de Recurso ou Equipe.
  7. Clique em Salvar.