Contas de gerenciamento de caixa
Contas de Cash Management são equivalentes a contas bancárias na sua organização. Estes são os tipos de conta de Cash Management:
| Tipo de conta | Descrição |
|---|---|
| Conta operacional | Uma conta cotidiana que é usada para atividades ou transações comerciais. |
| Conta de investimento | Uma conta que é usada para um investimento de longo prazo para preservação de capital, crescimento ou receita fixa. |
| Conta de dívida | Uma conta usada para ajudar a financiar uma organização e precisa ser paga dentro de um determinado intervalo de tempo. |
| Caução | Uma conta em que o dinheiro é retido e distribuído por um terceiro após os termos do pagamento terem sido cumpridos. Por exemplo, em impostos de propriedade e seguro de proprietário em uma transação imobiliária. |
| Restrito | Fundos que são destinados a um propósito específico e, portanto, não estão disponíveis para uso imediato e geral de uma organização. |
| Caixa pequeno | Um pequeno valor de fundos discricionários na forma de caixa. O caixa pequeno é usado para despesas em que não é razoável fazer qualquer desembolso por verificação. |
| Outro | Outros tipos de conta. |
Nota
Contas de investimento e contas de dívida não são totalmente funcionais no Cash Management padrão. A funcionalidade futura fica pendente para produtos de dívida e de investimento.