Criar filiais

Uma filial é um escritório registrado de uma instituição/banco de onde o banco realiza suas funções. Uma filial pode ser um departamento diferente dentro de uma instituição/banco ou pode ser uma localização física diferente.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Instituições financeiras.
  2. Abra um registro de uma instituição financeira.
  3. Selecione a guia Filiais e clique em Criar.
  4. Especifique o Filial e a Descrição.
  5. Na guia Detalhe, especifique estas informações:
    Tipo de filial
    Selecione o tipo de filial.
    Swift da filial
    Para contas bancárias internacionais, especifique o código SWIFT.
    Identificador de cliente de banco
    Especifique o identificador de cliente de banco usado para identificar clientes. O identificador é usado nos arquivos de saída de pagamento para arquivos de pagamento eletrônico transmitidos para o banco.
    Identificador da filial
    Especifique o identificador da filial.
  6. Na seção Números de encaminhamento, especifique estas informações:
    Eletrônico
    Especifique o número do encaminhamento bancário para o encaminhamento eletrônico.
    Verificar
    Especifique o número do encaminhamento bancário para verificar o encaminhamento.
    Transferência eletrônica
    Especifique o número do encaminhamento bancário para o roteiro de transferência eletrônica.
  7. Nas seções Endereço da filial e Outro endereço, especifique o País e o Tipo.
    Depois de selecionar uma país, especifique o Endereço, a Cidade, o Estado/Municíp e o CEP.
    Nota

    Outro endereço pode ser usado como um endereço de auditoria para o qual as confirmações de auditoria são enviadas.

  8. Clique em Salvar.
    As guias Contatos, Classificações da filial, Bancos intermediários, Documentos e Linha de crédito estão disponíveis agora.
  9. Na guia Contatos, clique em Criar e especifique estas informações:
    Nome
    Especifique o primeiro nome do contato.
    Sobrenome
    Especifique o sobrenome do contato.
    Título
    Se quiser, especifique o título do contato.
    Endereço diferente do endereço da filial
    Marque esta caixa de seleção se a localização do contato for diferente da localização.
    Informações de contato
    Especifique as opções de informações de contato.
  10. Clique em Salvar.
  11. Na guia Classificações da filial, clique em Criar e especifique estas informações:
    Agência de classificação
    Especifique o nome da organização que atribui classificações a instituições com base no histórico de desempenho e no potencial futuro.
    Descrição
    Especifique uma descrição para a classificação ou pontuação.
    Classificação
    Especifique a classificação ou pontuação da agência de classificação.
    A partir da data
    Especifique a data em que a classificação foi lançada no site da agência.
    Site de classificação
    Especifique a URL do site da agência de classificação.
  12. Clique em Salvar.
  13. Na guia Bancos intermediários, clique em Criar e especifique estas informações:
    SWIFT
    Especifique a conta SWIFT do banco intermediário.
    Descrição
    Especifique uma descrição para o banco intermediário.
    Moeda
    Especifique a moeda para o banco intermediário. Uma filial pode ter apenas um código de moeda.
    Comentários
    Este é um campo opcional para informações adicionais.
  14. Clique em Salvar.
  15. Na guia Linha de crédito, clique em Criar e especifique estas informações:
    Linha de crédito
    Especifique um número exclusivo para a linha de crédito.
    Limite de crédito
    Especifique o valor de crédito permitido em uma linha de crédito.
    Moeda
    Selecione o código de moeda que representa a moeda da linha de crédito. Se este campo estiver em branco, a moeda definida para a instituição financeira será usada.
    Dias de vencimento inicial de letra de câmbio e Dias de vencimento final de letra de câmbio
    Especifique as datas de vencimento inicial e final para definir um intervalo de datas de vencimento de letra de câmbio para a linha de crédito. O intervalo será usado para selecionar letras de câmbio para remessa descontada.
    Dias de margem
    Especifique o número de dias a serem adicionados à data de vencimento de letra de câmbio antes de uma letra de câmbio ser considerada descontada. Uma letra de câmbio descontada não é mais um risco de crédito. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão usados.
  16. Clique em Salvar.