Configuração de caixa

Cash Management é usado para processar suas transações bancárias e reunir informações de conta bancária. Antes de poder usá-lo, você deve executar algumas tarefas de configuração:

• Criar instituições bancárias
• Criar contas de caixa
• Criar relações entre sua empresa e os códigos de caixa
• Definir transações bancárias e tipos de pagamento para também usar em Payables e Receivables

É possível definir linhas de crédito, data vencida e contas confisco, e é possível ajustar saldos de conta de caixa para saldos de caixa incorretos.